有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

【提出】: 2021/03/19 9:07
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【項目】: 143項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月20日および12月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 6月23日から令和 2年12月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 6月22日現在]	当期 [令和 2年12月21日現在]
1.	期首元本額	10,017,651,144円	9,126,405,147円
	期中追加設定元本額	2,538,425円	―円
	期中一部解約元本額	893,784,422円	834,018,634円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,537,956,507円	1,507,582,421円
3.	受益権の総数	9,126,405,147口	8,292,386,513口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年12月21日至令和 2年 6月22日				当期自令和 2年 6月23日至令和 2年12月21日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第104期令和 1年12月21日令和 2年 1月20日				第110期令和 2年 6月23日令和 2年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,948,276円		費用控除後の配当等収益額	A	38,383,590円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	846,224,366円		収益調整金額	C	774,269,100円
	分配準備積立金額	D	3,391,001,071円		分配準備積立金額	D	3,213,705,401円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,272,173,713円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,026,358,091円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,860,683,226口		当ファンドの期末残存口数	F	9,012,365,085口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,332円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,467円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,791,024円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,024,730円
	第105期令和 2年 1月21日令和 2年 2月20日				第111期令和 2年 7月21日令和 2年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,933,383円		費用控除後の配当等収益額	A	37,898,668円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	828,111,928円		収益調整金額	C	757,383,819円
	分配準備積立金額	D	3,338,146,480円		分配準備積立金額	D	3,163,535,700円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,191,191,791円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,958,818,187円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,649,622,810口		当ファンドの期末残存口数	F	8,815,818,838口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,343円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,490円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,474,434円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,631,637円
	第106期令和 2年 2月21日令和 2年 3月23日				第112期令和 2年 8月21日令和 2年 9月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,378,271円		費用控除後の配当等収益額	A	27,158,948円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	815,286,465円		収益調整金額	C	748,712,523円
	分配準備積立金額	D	3,296,743,582円		分配準備積立金額	D	3,147,351,328円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,134,408,318円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,923,222,799円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,500,177,473口		当ファンドの期末残存口数	F	8,714,886,697口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,351円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,501円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,250,266円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,429,773円
	第107期令和 2年 3月24日令和 2年 4月20日				第113期令和 2年 9月24日令和 2年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,614,623円		費用控除後の配当等収益額	A	28,475,238円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	804,149,180円		収益調整金額	C	736,702,858円
	分配準備積立金額	D	3,256,647,220円		分配準備積立金額	D	3,106,439,597円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,101,411,023円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,871,617,693円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,363,301,990口		当ファンドの期末残存口数	F	8,575,097,593口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,380円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,514円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,044,952円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,150,195円
	第108期令和 2年 4月21日令和 2年 5月20日				第114期令和 2年10月21日令和 2年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,970,565円		費用控除後の配当等収益額	A	35,771,925円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	797,693,107円		収益調整金額	C	723,717,014円
	分配準備積立金額	D	3,255,498,392円		分配準備積立金額	D	3,062,807,870円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,094,162,064円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,822,296,809円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,285,014,198口		当ファンドの期末残存口数	F	8,423,943,922口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,409円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,537円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,927,521円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,847,887円
	第109期令和 2年 5月21日令和 2年 6月22日				第115期令和 2年11月21日令和 2年12月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,593,039円		費用控除後の配当等収益額	A	35,250,805円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	784,066,580円		収益調整金額	C	712,414,672円
	分配準備積立金額	D	3,226,467,694円		分配準備積立金額	D	3,033,604,274円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,052,127,313円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,781,269,751円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,126,405,147口		当ファンドの期末残存口数	F	8,292,386,513口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,439円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,559円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,689,607円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,584,773円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年12月21日至令和 2年 6月22日	当期自令和 2年 6月23日至令和 2年12月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 6月22日現在]	当期 [令和 2年12月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 6月22日現在]	当期 [令和 2年12月21日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	510,234,000	367,466,579
親投資信託受益証券	―	―
合計	510,234,000	367,466,579

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 6月22日現在]	当期 [令和 2年12月21日現在]
1口当たり純資産額	0.7219円	0.8182円
(1万口当たり純資産額)	(7,219円)	(8,182円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

開示資料

決算