有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

【提出】: 2022/09/16 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 143項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年12月20日現在]	当期 [令和 4年 6月20日現在]
1.	期首元本額	7,454,160,757円	7,012,445,712円
	期中追加設定元本額	―円	1,084,124円
	期中一部解約元本額	441,715,045円	492,456,208円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,432,735,192円	1,682,533,495円
3.	受益権の総数	7,012,445,712口	6,521,073,628口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 6月22日至令和 3年12月20日				当期自令和 3年12月21日至令和 4年 6月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第122期令和 3年 6月22日令和 3年 7月20日				第128期令和 3年12月21日令和 4年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,057,092円		費用控除後の配当等収益額	A	15,541,147円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	632,716,491円		収益調整金額	C	593,958,546円
	分配準備積立金額	D	2,790,056,708円		分配準備積立金額	D	2,690,796,564円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,447,830,291円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,300,296,257円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,364,675,310口		当ファンドの期末残存口数	F	6,913,543,640口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,681円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,773円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,729,350円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,827,087円
	第123期令和 3年 7月21日令和 3年 8月20日				第129期令和 4年 1月21日令和 4年 2月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,693,200円		費用控除後の配当等収益額	A	16,957,708円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	626,031,081円		収益調整金額	C	583,974,628円
	分配準備積立金額	D	2,770,795,034円		分配準備積立金額	D	2,647,251,901円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,420,519,315円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,248,184,237円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,286,859,953口		当ファンドの期末残存口数	F	6,797,335,704口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,694円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,778円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,573,719円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,594,671円
	第124期令和 3年 8月21日令和 3年 9月21日				第130期令和 4年 2月22日令和 4年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,643,836円		費用控除後の配当等収益額	A	23,110,498円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	621,028,578円		収益調整金額	C	579,655,932円
	分配準備積立金額	D	2,757,700,717円		分配準備積立金額	D	2,630,991,298円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,408,373,131円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,233,757,728円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,228,631,317口		当ファンドの期末残存口数	F	6,747,021,009口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,715円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,792円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,457,262円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,494,042円
	第125期令和 3年 9月22日令和 3年10月20日				第131期令和 4年 3月23日令和 4年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,329,390円		費用控除後の配当等収益額	A	27,923,313円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	615,952,827円		収益調整金額	C	571,340,700円
	分配準備積立金額	D	2,750,224,110円		分配準備積立金額	D	2,600,597,637円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,399,506,327円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,199,861,650円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,169,550,390口		当ファンドの期末残存口数	F	6,645,772,534口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,741円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,814円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,339,100円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,291,545円
	第126期令和 3年10月21日令和 3年11月22日				第132期令和 4年 4月21日令和 4年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,116,010円		費用控除後の配当等収益額	A	20,140,883円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	610,169,879円		収益調整金額	C	563,256,116円
	分配準備積立金額	D	2,743,215,304円		分配準備積立金額	D	2,578,223,396円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,377,501,193円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,161,620,395円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,102,238,355口		当ファンドの期末残存口数	F	6,551,731,276口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,755円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,825円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,204,476円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,931,059円
	第127期令和 3年11月23日令和 3年12月20日				第133期令和 4年 5月21日令和 4年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,995,952円		費用控除後の配当等収益額	A	27,285,444円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	602,455,478円		収益調整金額	C	560,655,845円
	分配準備積立金額	D	2,718,318,951円		分配準備積立金額	D	2,563,346,692円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,345,770,381円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,151,287,981円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,012,445,712口		当ファンドの期末残存口数	F	6,521,073,628口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,771円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,832円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,024,891円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,823,757円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 6月22日至令和 3年12月20日	当期自令和 3年12月21日至令和 4年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年12月20日現在]	当期 [令和 4年 6月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年12月20日現在]	当期 [令和 4年 6月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△158,612,103	56,837,151
親投資信託受益証券	―	―
合計	△158,612,103	56,837,151

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年12月20日現在]	当期 [令和 4年 6月20日現在]
1口当たり純資産額	0.7957円	0.7420円
(1万口当たり純資産額)	(7,957円)	(7,420円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

開示資料

決算