有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/21-2023/12/20)

【提出】: 2024/03/19 9:07
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【項目】: 143項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 6月20日現在]	当期 [2023年12月20日現在]
1.	期首元本額	6,239,481,742円	5,933,986,266円
	期中追加設定元本額	6,873,804円	―円
	期中一部解約元本額	312,369,280円	509,642,899円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,538,976,425円	1,268,130,723円
3.	受益権の総数	5,933,986,266口	5,424,343,367口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年12月21日至 2023年 6月20日				当期自 2023年 6月21日至 2023年12月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第140期 2022年12月21日 2023年 1月20日				第146期 2023年 6月21日 2023年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,905,465円		費用控除後の配当等収益額	A	19,672,954円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	540,746,914円		収益調整金額	C	510,253,197円
	分配準備積立金額	D	2,460,887,412円		分配準備積立金額	D	2,321,075,210円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,020,539,791円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,851,001,361円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,205,562,729口		当ファンドの期末残存口数	F	5,846,803,336口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,867円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,876円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,719,469円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,463,811円
	第141期 2023年 1月21日 2023年 2月20日				第147期 2023年 7月21日 2023年 8月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,399,897円		費用控除後の配当等収益額	A	17,323,515円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	536,775,961円		収益調整金額	C	496,024,893円
	分配準備積立金額	D	2,440,022,642円		分配準備積立金額	D	2,255,583,702円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,998,198,500円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,768,932,110円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,159,992,514口		当ファンドの期末残存口数	F	5,683,764,896口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,867円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,871円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,559,973円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,893,177円
	第142期 2023年 2月21日 2023年 3月20日				第148期 2023年 8月22日 2023年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,285,728円		費用控除後の配当等収益額	A	23,196,780円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	534,067,918円		収益調整金額	C	489,004,764円
	分配準備積立金額	D	2,423,101,512円		分配準備積立金額	D	2,221,127,637円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,976,455,158円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,733,329,181円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,119,688,454口		当ファンドの期末残存口数	F	5,603,323,540口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,863円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,878円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,418,909円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,611,632円
	第143期 2023年 3月21日 2023年 4月20日				第149期 2023年 9月21日 2023年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,701,650円		費用控除後の配当等収益額	A	19,492,288円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	527,278,132円		収益調整金額	C	482,641,741円
	分配準備積立金額	D	2,390,189,735円		分配準備積立金額	D	2,195,764,398円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,941,169,517円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,697,898,427円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,041,885,618口		当ファンドの期末残存口数	F	5,530,411,217口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,867円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,878円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,146,599円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,356,439円
	第144期 2023年 4月21日 2023年 5月22日				第150期 2023年10月21日 2023年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,200,393円		費用控除後の配当等収益額	A	25,654,384円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	523,460,788円		収益調整金額	C	477,507,954円
	分配準備積立金額	D	2,375,421,994円		分配準備積立金額	D	2,172,542,788円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,921,083,175円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,675,705,126円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,998,144,415口		当ファンドの期末残存口数	F	5,471,586,895口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,869円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,890円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,993,505円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,150,554円
	第145期 2023年 5月23日 2023年 6月20日				第151期 2023年11月21日 2023年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,246,488円		費用控除後の配当等収益額	A	24,134,466円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	517,861,738円		収益調整金額	C	473,384,895円
	分配準備積立金額	D	2,351,207,932円		分配準備積立金額	D	2,160,231,558円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,894,316,158円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,657,750,919円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,933,986,266口		当ファンドの期末残存口数	F	5,424,343,367口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,877円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,899円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,768,951円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,985,201円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年12月21日至 2023年 6月20日	当期自 2023年 6月21日至 2023年12月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 6月20日現在]	当期 [2023年12月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 6月20日現在]	当期 [2023年12月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	279,203,729	200,954,680
親投資信託受益証券	―	―
合計	279,203,729	200,954,680

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 6月20日現在]	当期 [2023年12月20日現在]
1口当たり純資産額	0.7407円	0.7662円
(1万口当たり純資産額)	(7,407円)	(7,662円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/21-2023/12/20)

開示資料

決算