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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

【提出】: 2022/03/18 10:09
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【項目】: 143項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月20日および12月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 6月22日から令和 3年12月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 6月21日現在]	当期 [令和 3年12月20日現在]
1.	期首元本額	8,292,386,513円	7,454,160,757円
	期中追加設定元本額	10,000円	―円
	期中一部解約元本額	838,235,756円	441,715,045円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,160,718,253円	1,432,735,192円
3.	受益権の総数	7,454,160,757口	7,012,445,712口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年12月22日至令和 3年 6月21日				当期自令和 3年 6月22日至令和 3年12月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第116期令和 2年12月22日令和 3年 1月20日				第122期令和 3年 6月22日令和 3年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,490,668円		費用控除後の配当等収益額	A	25,057,092円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	700,756,928円		収益調整金額	C	632,716,491円
	分配準備積立金額	D	3,002,323,850円		分配準備積立金額	D	2,790,056,708円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,731,571,446円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,447,830,291円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,156,693,898口		当ファンドの期末残存口数	F	7,364,675,310口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,574円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,681円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,313,387円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,729,350円
	第117期令和 3年 1月21日令和 3年 2月22日				第123期令和 3年 7月21日令和 3年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,247,278円		費用控除後の配当等収益額	A	23,693,200円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	689,946,986円		収益調整金額	C	626,031,081円
	分配準備積立金額	D	2,967,999,158円		分配準備積立金額	D	2,770,795,034円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,692,193,422円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,420,519,315円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,030,867,329口		当ファンドの期末残存口数	F	7,286,859,953口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,597円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,694円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,061,734円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,573,719円
	第118期令和 3年 2月23日令和 3年 3月22日				第124期令和 3年 8月21日令和 3年 9月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,216,907円		費用控除後の配当等収益額	A	29,643,836円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	683,778,020円		収益調整金額	C	621,028,578円
	分配準備積立金額	D	2,959,484,576円		分配準備積立金額	D	2,757,700,717円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,671,479,503円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,408,373,131円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,959,059,895口		当ファンドの期末残存口数	F	7,228,631,317口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,612円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,715円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,918,119円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,457,262円
	第119期令和 3年 3月23日令和 3年 4月20日				第125期令和 3年 9月22日令和 3年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,781,478円		費用控除後の配当等収益額	A	33,329,390円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	673,255,889円		収益調整金額	C	615,952,827円
	分配準備積立金額	D	2,926,033,024円		分配準備積立金額	D	2,750,224,110円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,634,070,391円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,399,506,327円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,836,545,152口		当ファンドの期末残存口数	F	7,169,550,390口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,637円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,741円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,673,090円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,339,100円
	第120期令和 3年 4月21日令和 3年 5月20日				第126期令和 3年10月21日令和 3年11月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,147,753円		費用控除後の配当等収益額	A	24,116,010円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	656,570,088円		収益調整金額	C	610,169,879円
	分配準備積立金額	D	2,872,149,780円		分配準備積立金額	D	2,743,215,304円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,555,867,621円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,377,501,193円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,642,333,100口		当ファンドの期末残存口数	F	7,102,238,355口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,652円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,755円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,284,666円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,204,476円
	第121期令和 3年 5月21日令和 3年 6月21日				第127期令和 3年11月23日令和 3年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,861,617円		費用控除後の配当等収益額	A	24,995,952円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	640,404,222円		収益調整金額	C	602,455,478円
	分配準備積立金額	D	2,813,003,596円		分配準備積立金額	D	2,718,318,951円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,479,269,435円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,345,770,381円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,454,160,757口		当ファンドの期末残存口数	F	7,012,445,712口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,667円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,771円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,908,321円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,024,891円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年12月22日至令和 3年 6月21日	当期自令和 3年 6月22日至令和 3年12月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 6月21日現在]	当期 [令和 3年12月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 6月21日現在]	当期 [令和 3年12月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△51,634,642	△158,612,103
親投資信託受益証券	―	―
合計	△51,634,642	△158,612,103

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 6月21日現在]	当期 [令和 3年12月20日現在]
1口当たり純資産額	0.8443円	0.7957円
(1万口当たり純資産額)	(8,443円)	(7,957円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

開示資料

決算