有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/12/23-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/18 9:15
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【項目】: 78項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月20日および12月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2025年12月23日から2026年 6月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年12月22日現在]	当期 [2026年 6月22日現在]
1.	期首元本額	4,515,903,933円	4,261,383,252円
	期中追加設定元本額	―円	534,897円
	期中一部解約元本額	254,520,681円	114,924,737円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	486,734,794円	140,133,409円
3.	受益権の総数	4,261,383,252口	4,146,993,412口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 6月21日至 2025年12月22日				当期自 2025年12月23日至 2026年 6月22日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第170期 2025年 6月21日 2025年 7月22日				第176期 2025年12月23日 2026年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,432,368円		費用控除後の配当等収益額	A	19,769,885円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	391,832,596円		収益調整金額	C	370,889,633円
	分配準備積立金額	D	1,825,127,328円		分配準備積立金額	D	1,746,907,536円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,236,392,292円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,137,567,054円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,489,865,629口		当ファンドの期末残存口数	F	4,249,889,037口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,980円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,029円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,714,529円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,874,611円
	第171期 2025年 7月23日 2025年 8月20日				第177期 2026年 1月21日 2026年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,314,999円		費用控除後の配当等収益額	A	21,646,126円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	388,241,485円		収益調整金額	C	367,511,141円
	分配準備積立金額	D	1,812,083,965円		分配準備積立金額	D	1,735,845,357円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,218,640,449円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,125,002,624円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,448,715,362口		当ファンドの期末残存口数	F	4,211,175,988口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,987円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,046円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,570,503円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,739,115円
	第172期 2025年 8月21日 2025年 9月22日				第178期 2026年 2月21日 2026年 3月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,576,550円		費用控除後の配当等収益額	A	17,124,345円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	385,831,788円		収益調整金額	C	366,425,088円
	分配準備積立金額	D	1,803,564,377円		分配準備積立金額	D	1,737,602,261円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,207,972,715円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,121,151,694円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,421,104,049口		当ファンドの期末残存口数	F	4,198,731,275口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,994円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,051円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,473,864円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,695,559円
	第173期 2025年 9月23日 2025年10月20日				第179期 2026年 3月24日 2026年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,048,651円		費用控除後の配当等収益額	A	24,469,129円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	382,832,611円		収益調整金額	C	365,560,615円
	分配準備積立金額	D	1,792,623,344円		分配準備積立金額	D	1,734,653,427円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,192,504,606円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,124,683,171円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,386,738,272口		当ファンドの期末残存口数	F	4,186,289,090口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,998円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,075円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,353,583円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,652,011円
	第174期 2025年10月21日 2025年11月20日				第180期 2026年 4月21日 2026年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,807,613円		費用控除後の配当等収益額	A	19,017,642円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	375,970,195円		収益調整金額	C	363,548,199円
	分配準備積立金額	D	1,762,154,595円		分配準備積立金額	D	1,734,867,218円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,156,932,403円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,117,433,059円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,308,105,677口		当ファンドの期末残存口数	F	4,163,243,412口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,006円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,085円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,078,369円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,571,351円
	第175期 2025年11月21日 2025年12月22日				第181期 2026年 5月21日 2026年 6月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,814,500円		費用控除後の配当等収益額	A	24,192,089円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	371,892,703円		収益調整金額	C	362,129,154円
	分配準備積立金額	D	1,746,732,384円		分配準備積立金額	D	1,732,524,411円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,138,439,587円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,118,845,654円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,261,383,252口		当ファンドの期末残存口数	F	4,146,993,412口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,018円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,109円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,914,841円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,661,470円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 6月21日至 2025年12月22日	当期自 2025年12月23日至 2026年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年12月22日現在]	当期 [2026年 6月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年12月22日現在]	当期 [2026年 6月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	120,471,541	98,923,012
親投資信託受益証券	4	8
合計	120,471,545	98,923,020

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年12月22日現在]	当期 [2026年 6月22日現在]
1口当たり純資産額	0.8858円	0.9662円
(1万口当たり純資産額)	(8,858円)	(9,662円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/12/23-2026/06/22)

開示資料

決算