有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/21-2023/06/20)

【提出】: 2023/09/19 9:11
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【項目】: 143項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2022年12月20日現在]	当期 [2023年 6月20日現在]
1.	期首元本額	6,521,073,628円	6,239,481,742円
	期中追加設定元本額	14,000,000円	6,873,804円
	期中一部解約元本額	295,591,886円	312,369,280円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,801,256,956円	1,538,976,425円
3.	受益権の総数	6,239,481,742口	5,933,986,266口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 6月21日至 2022年12月20日				当期自 2022年12月21日至 2023年 6月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第134期 2022年 6月21日 2022年 7月20日				第140期 2022年12月21日 2023年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,967,997円		費用控除後の配当等収益額	A	18,905,465円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	557,653,717円		収益調整金額	C	540,746,914円
	分配準備積立金額	D	2,554,058,613円		分配準備積立金額	D	2,460,887,412円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,136,680,327円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,020,539,791円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,486,155,156口		当ファンドの期末残存口数	F	6,205,562,729口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,835円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,867円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,701,543円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,719,469円
	第135期 2022年 7月21日 2022年 8月22日				第141期 2023年 1月21日 2023年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,483,809円		費用控除後の配当等収益額	A	21,399,897円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	555,916,167円		収益調整金額	C	536,775,961円
	分配準備積立金額	D	2,522,300,777円		分配準備積立金額	D	2,440,022,642円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,108,700,753円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,998,198,500円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,411,666,052口		当ファンドの期末残存口数	F	6,159,992,514口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,848円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,867円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,440,831円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,559,973円
	第136期 2022年 8月23日 2022年 9月20日				第142期 2023年 2月21日 2023年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,196,376円		費用控除後の配当等収益額	A	19,285,728円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	549,796,156円		収益調整金額	C	534,067,918円
	分配準備積立金額	D	2,502,487,524円		分配準備積立金額	D	2,423,101,512円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,076,480,056円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,976,455,158円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,341,080,722口		当ファンドの期末残存口数	F	6,119,688,454口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,851円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,863円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,193,782円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,418,909円
	第137期 2022年 9月21日 2022年10月20日				第143期 2023年 3月21日 2023年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,958,289円		費用控除後の配当等収益額	A	23,701,650円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	547,031,719円		収益調整金額	C	527,278,132円
	分配準備積立金額	D	2,491,897,260円		分配準備積立金額	D	2,390,189,735円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,062,887,268円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,941,169,517円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,309,196,804口		当ファンドの期末残存口数	F	6,041,885,618口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,854円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,867円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,082,188円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,146,599円
	第138期 2022年10月21日 2022年11月21日				第144期 2023年 4月21日 2023年 5月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,966,248円		費用控除後の配当等収益額	A	22,200,393円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	546,235,444円		収益調整金額	C	523,460,788円
	分配準備積立金額	D	2,485,759,154円		分配準備積立金額	D	2,375,421,994円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,062,960,846円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,921,083,175円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,290,916,979口		当ファンドの期末残存口数	F	5,998,144,415口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,868円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,869円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,018,209円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,993,505円
	第139期 2022年11月22日 2022年12月20日				第145期 2023年 5月23日 2023年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,800,034円		費用控除後の配当等収益額	A	25,246,488円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	541,769,299円		収益調整金額	C	517,861,738円
	分配準備積立金額	D	2,474,309,902円		分配準備積立金額	D	2,351,207,932円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,039,879,235円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,894,316,158円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,239,481,742口		当ファンドの期末残存口数	F	5,933,986,266口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,871円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,877円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,838,186円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,768,951円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 6月21日至 2022年12月20日	当期自 2022年12月21日至 2023年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2022年12月20日現在]	当期 [2023年 6月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2022年12月20日現在]	当期 [2023年 6月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	24,884,844	279,203,729
親投資信託受益証券	―	―
合計	24,884,844	279,203,729

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2022年12月20日現在]	当期 [2023年 6月20日現在]
1口当たり純資産額	0.7113円	0.7407円
(1万口当たり純資産額)	(7,113円)	(7,407円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/21-2023/06/20)

開示資料

決算