- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/06/21-2025/12/22)
| 2025年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,800,708,474 | |
| Ⅱ 負債総額 | 718,559 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,799,989,915 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,537,565,303 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7093 | |
| (10,000口当たり) | (7,093 | ) |
| 2025年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,800,708,474 | |
| Ⅱ 負債総額 | 718,559 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,799,989,915 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,537,565,303 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7093 | |
| (10,000口当たり) | (7,093 | ) |
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