- 有報資料
- 143項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
| 令和 3年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,385,653,256 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,218,512 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,383,434,744 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,595,433,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7363 | |
| (10,000口当たり) | (7,363 | ) |
| 令和 3年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,385,653,256 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,218,512 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,383,434,744 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,595,433,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7363 | |
| (10,000口当たり) | (7,363 | ) |
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