有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

【提出】
2014/09/19 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
124項目
【純資産額計算書】
平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額22,660,541,537
Ⅱ 負 債 総 額555,641,687
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,104,899,850
Ⅳ 発 行 済 口 数20,796,370,485口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0629
( 1万口当たり 10,629		)

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