PIMCOニューワールドインカムファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,332,195 | 70,206,569 |
| 投資信託受益証券 | 1,762,952,141 | 2,674,470,092 |
| 親投資信託受益証券 | 1,544,430 | 1,532,917 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 51,000,000 |
| 未収利息 | 27 | 114 |
| 流動資産合計 | 1,793,828,793 | 2,746,209,692 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,793,828,793 | 2,746,209,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,270,200,000 | 110,000,000 |
| 未払収益分配金 | 10,338,990 | 12,778,886 |
| 未払解約金 | － | 2,563,500 |
| 未払受託者報酬 | 70,650 | 83,388 |
| 未払委託者報酬 | 2,843,720 | 3,356,295 |
| その他未払費用 | 5,287 | 6,245 |
| 流動負債合計 | 13,258,647 | 126,224,814 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,258,647 | 126,224,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,067,798,087 | 2,555,777,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | － | 64,207,675 |
| （分配準備積立金） | 150,268,527 | 74,911,927 |
| 元本等合計 | 1,780,570,146 | 2,619,984,878 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,780,570,146 | 2,619,984,878 |
| 負債純資産合計 | 1,793,828,793 | 2,746,209,692 |
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