PIMCOニューワールドインカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月19日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年12月21日-平成25年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,332,195 |
| 投資信託受益証券 | 1,762,952,141 |
| 親投資信託受益証券 | 1,544,430 |
| 未収入金 | 14,000,000 |
| 未収利息 | 27 |
| 流動資産合計 | 1,793,828,793 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,793,828,793 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 3,200,000 |
| 未払収益分配金 | 10,338,990 |
| 未払解約金 | － |
| 未払受託者報酬 | 70,650 |
| 未払委託者報酬 | 2,843,720 |
| その他未払費用 | 5,287 |
| 流動負債合計 | 13,258,647 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 13,258,647 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,067,798,087 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -287,227,941 |
| （分配準備積立金） | 150,268,527 |
| 元本等合計 | 1,780,570,146 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,780,570,146 |
| 負債純資産合計 | 1,793,828,793 |
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