PIMCOニューワールドインカムファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,356,753,156 | 795,540,251 |
| 投資信託受益証券 | 88,628,841,444 | 107,006,111,082 |
| 親投資信託受益証券 | 56,355,280 | 56,383,000 |
| 未収入金 | － | 1,270,000,000 |
| 未収利息 | 3,077 | 1,805 |
| 流動資産合計 | 90,041,952,957 | 109,128,036,138 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 90,041,952,957 | 109,128,036,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 638,958,014 | 483,207,862 |
| 未払解約金 | 225,890,697 | 476,089,005 |
| 未払受託者報酬 | 2,927,766 | 3,642,754 |
| 未払委託者報酬 | 117,842,556 | 146,620,909 |
| その他未払費用 | 219,571 | 273,195 |
| 流動負債合計 | 985,838,604 | 1,109,833,725 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 985,838,604 | 1,109,833,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,279,716,348 | 96,641,572,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,223,601,995 | 11,376,629,852 |
| （分配準備積立金） | 6,388,649,711 | 12,443,948,064 |
| 元本等合計 | 89,056,114,353 | 108,018,202,413 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 89,056,114,353 | 108,018,202,413 |
| 負債純資産合計 | 90,041,952,957 | 109,128,036,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
