PIMCOニューワールドインカムファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,996,096 | 39,784,588 |
| 投資信託受益証券 | 2,402,180,533 | 1,851,194,206 |
| 親投資信託受益証券 | 2,511,197 | 2,402,388 |
| 未収利息 | 144 | 90 |
| 流動資産合計 | 2,467,687,970 | 1,893,381,272 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,467,687,970 | 1,893,381,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,993,754 | － |
| 未払収益分配金 | 26,304,300 | 21,271,112 |
| 未払解約金 | － | 4,880,900 |
| 未払受託者報酬 | 83,223 | 66,009 |
| 未払委託者報酬 | 3,349,746 | 2,656,865 |
| その他未払費用 | 6,234 | 4,939 |
| 流動負債合計 | 38,737,257 | 28,879,825 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,737,257 | 28,879,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,922,700,000 | 2,363,456,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -493,749,287 | -498,955,526 |
| （分配準備積立金） | 138,216,710 | 142,571,671 |
| 元本等合計 | 2,428,950,713 | 1,864,501,447 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,428,950,713 | 1,864,501,447 |
| 負債純資産合計 | 2,467,687,970 | 1,893,381,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
