PIMCOニューワールドインカムファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,135,818 | 62,996,096 |
| 投資信託受益証券 | 2,671,784,094 | 2,402,180,533 |
| 親投資信託受益証券 | 400,118 | 2,511,197 |
| 未収利息 | 168 | 144 |
| 流動資産合計 | 2,748,320,198 | 2,467,687,970 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,748,320,198 | 2,467,687,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,990,782 | 8,993,754 |
| 未払収益分配金 | 23,988,510 | 26,304,300 |
| 未払解約金 | － | 459,800 |
| 未払受託者報酬 | 171,768 | 83,223 |
| 未払委託者報酬 | 6,913,475 | 3,349,746 |
| その他未払費用 | 12,853 | 6,234 |
| 流動負債合計 | 44,077,388 | 38,737,257 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,077,388 | 38,737,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,665,390,000 | 2,922,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 38,852,810 | -493,749,287 |
| （分配準備積立金） | 55,862,504 | 138,216,710 |
| 元本等合計 | 2,704,242,810 | 2,428,950,713 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,704,242,810 | 2,428,950,713 |
| 負債純資産合計 | 2,748,320,198 | 2,467,687,970 |
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