PIMCOニューワールドインカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月19日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,118,572 | 91,001,205 |
| 投資信託受益証券 | 14,765,629,940 | 13,633,719,696 |
| 親投資信託受益証券 | 15,491,617 | 15,491,617 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 14,962,240,129 | 13,800,212,518 |
| 資産の部合計 | 14,962,240,129 | 13,800,212,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,919,706 | 44,798,818 |
| 未払解約金 | 22,215,661 | 31,658,247 |
| 未払受託者報酬 | 503,705 | 484,291 |
| 未払委託者報酬 | 20,274,151 | 19,492,866 |
| 未払利息 | 166 | 149 |
| その他未払費用 | 37,764 | 36,310 |
| 流動負債計 | 125,951,153 | 96,470,681 |
| 負債の部合計 | 125,951,153 | 96,470,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,583,941,344 | 14,932,939,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,747,652,368 | -1,229,197,598 |
| （分配準備積立金） | 5,027,081,227 | 4,597,694,761 |
| 元本等合計 | 14,836,288,976 | 13,703,741,837 |
| 純資産の部合計 | 14,836,288,976 | 13,703,741,837 |
| 負債・純資産合計 | 14,962,240,129 | 13,800,212,518 |
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