PIMCOニューワールドインカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,887,523 | 49,243,576 |
| 投資信託受益証券 | 6,556,973,621 | 6,757,874,467 |
| 親投資信託受益証券 | 5,649,175 | 5,649,175 |
| 流動資産計 | 6,622,510,319 | 6,822,767,218 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 資産の部合計 | 6,622,510,319 | 6,822,767,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,689,607 | 16,584,773 |
| 未払解約金 | 9,677,347 | 11,092,616 |
| 未払受託者報酬 | 258,794 | 248,900 |
| 未払委託者報酬 | 10,416,472 | 10,018,152 |
| 未払利息 | 61 | 27 |
| その他未払費用 | 19,398 | 18,658 |
| 流動負債計 | 34,061,679 | 37,963,126 |
| 負債の部合計 | 34,061,679 | 37,963,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,126,405,147 | 8,292,386,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,537,956,507 | -1,507,582,421 |
| （分配準備積立金） | 3,254,371,126 | 3,052,270,306 |
| 元本等合計 | 6,588,448,640 | 6,784,804,092 |
| 純資産の部合計 | 6,588,448,640 | 6,784,804,092 |
| 負債・純資産合計 | 6,622,510,319 | 6,822,767,218 |
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