有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(4)【計算期間】
| 計算期間 | 「豪ドルコース(毎月分配型)」 「ブラジルレアルコース(毎月分配型)」 「メキシコペソコース(毎月分配型)」 「世界通貨分散コース(毎月分配型)」 原則として、毎月21日から翌月20日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 「豪ドルコース(年2回分配型)」 「ブラジルレアルコース(年2回分配型)」 「メキシコペソコース(年2回分配型)」 「世界通貨分散コース(年2回分配型)」 原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 |
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