有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

(4)【計算期間】
「豪ドルコース(毎月分配型)」
「ブラジルレアルコース(毎月分配型)」
「メキシコペソコース(毎月分配型)」
「世界通貨分散コース(毎月分配型)」
毎月21日から翌月20日まで
「豪ドルコース(年2回分配型)」
「ブラジルレアルコース(年2回分配型)」
「メキシコペソコース(年2回分配型)」
「世界通貨分散コース(年2回分配型)」
毎年6月21日から12月20日および12月21日から翌年6月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。