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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

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【提出】: 2018/09/19 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 126項目

平成30年 6月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	66,483,544
Ⅱ 負債総額	29,300
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,454,244
Ⅳ 発行済口数	69,265,147	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9594
(10,000口当たり)	(9,594	)

開示資料

決算

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