- 有報資料
- 143項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
| 令和 4年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,796,275 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,992 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,771,283 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,692,310 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016 | |
| (10,000口当たり) | (10,016 | ) |
| 令和 4年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,796,275 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,992 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,771,283 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,692,310 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016 | |
| (10,000口当たり) | (10,016 | ) |
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