- 有報資料
- 124項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 6月21日 至 平成25年12月20日 | 当期 自 平成25年12月21日 至 平成26年 6月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,568,191,926 | 2,126,579,372 | |
| 受取利息 | 152,168 | 74,889 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,873,207,280 | 2,120,443,917 | |
| 営業収益合計 | 695,136,814 | 4,247,098,178 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 11,130,487 | 7,803,965 | |
| 委託者報酬 | ※1 448,002,156 | ※1 314,109,312 | |
| その他費用 | 834,721 | 585,237 | |
| 営業費用合計 | 459,967,364 | 322,498,514 | |
| 営業利益 | 235,169,450 | 3,924,599,664 | |
| 経常利益 | 235,169,450 | 3,924,599,664 | |
| 当期純利益 | 235,169,450 | 3,924,599,664 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △567,379,432 | 45,545,562 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,386,288,708 | 1,337,960,167 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,781,952 | 5,157,678 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,093,127 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,688,825 | 5,157,678 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,381,531,894 | 552,983,441 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,381,531,894 | 552,882,831 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 100,610 | |
| 分配金 | ※2 1,480,127,481 | ※2 1,617,678,236 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,337,960,167 | 3,051,510,270 | |
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