有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年12月21日 至 平成26年 6月20日 | 当期 自 平成26年 6月21日 至 平成26年12月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,126,579,372 | 1,722,520,747 | |
| 受取利息 | 74,889 | 54,017 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,120,443,917 | △1,729,516,819 | |
| 営業収益合計 | 4,247,098,178 | △6,942,055 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,803,965 | 6,681,795 | |
| 委託者報酬 | ※1 314,109,312 | ※1 268,942,235 | |
| その他費用 | 585,237 | 501,065 | |
| 営業費用合計 | 322,498,514 | 276,125,095 | |
| 営業利益 | 3,924,599,664 | △283,067,150 | |
| 経常利益 | 3,924,599,664 | △283,067,150 | |
| 当期純利益 | 3,924,599,664 | △283,067,150 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 45,545,562 | 17,791,854 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,337,960,167 | 3,051,510,270 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,157,678 | 2,891,935 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,157,678 | 2,891,935 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 552,983,441 | 338,730,256 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 552,882,831 | 338,730,256 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 100,610 | - | |
| 分配金 | ※2 1,617,678,236 | ※2 1,101,979,220 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,051,510,270 | 1,312,833,725 | |
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