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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

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【提出】: 2019/09/19 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 143項目

(1)【投資状況】

令和 1年 6月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	7,643,766,862	99.57
親投資信託受益証券	日本	7,801,592	0.10
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	24,932,045	0.33
純資産総額		7,676,500,499	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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