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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/21-2023/12/20)

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【提出】: 2024/03/19 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 143項目

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	4,297,743,960	99.69
親投資信託受益証券	日本	4,570,377	0.11
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	8,862,507	0.20
純資産総額		4,311,176,844	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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