ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの流動資産の推移 - 四半期

【期間】

個別

2012年4月18日: 744億1561万
2013年4月18日 -99.39%: 4億5405万
2014年4月18日 +999.99%: 189億4410万
2014年10月18日 -17.33%: 156億6041万
2015年4月20日 +13.91%: 178億3889万
2015年10月20日 -14.92%: 151億7720万
2016年4月18日 -21.28%: 119億4691万
2016年10月18日 -11.87%: 105億2837万
2017年4月18日 +4.5%: 110億223万
2017年10月18日 -6.61%: 102億7485万
2018年4月18日 -7.68%: 94億8622万
2018年10月18日 -14.16%: 81億4291万
2019年4月18日 -3%: 78億9845万
2019年10月18日 -5.73%: 74億4589万
2020年4月20日 -31.43%: 51億597万
2020年10月20日 +11.85%: 57億1120万
2021年4月19日 +46.65%: 83億7568万
2021年10月19日 -12.24%: 73億5055万
2022年4月18日 -3.71%: 70億7821万
2022年10月18日 -13.51%: 61億2187万
2023年4月18日 +3.22%: 63億1898万
2023年10月18日 +1.21%: 63億9541万
2024年4月18日 +4.32%: 66億7155万
2024年10月18日 -5.91%: 62億7700万
2025年4月18日 -100%: 0
2025年10月18日: 0

個別

2013年4月18日: 4億5405万
2014年4月18日 +3.96%: 4億7205万
2014年10月18日 -19.22%: 3億8130万
2015年4月20日 +3.59%: 3億9498万
2015年10月20日 -9.68%: 3億5675万
2016年4月18日 -18.96%: 2億8910万
2016年10月18日 +1.99%: 2億9485万
2017年4月18日 +109.01%: 6億1629万
2017年10月18日 -47.51%: 3億2346万
2018年4月18日 -42.73%: 1億8524万
2018年10月18日 -5.8%: 1億7449万
2019年4月18日 +1.07%: 1億7636万
2019年10月18日 -5.55%: 1億6658万
2020年4月20日 -46.63%: 8890万
2020年10月20日 +157.15%: 2億2860万
2021年4月19日 +31.64%: 3億94万
2021年10月19日 -69.71%: 9114万
2022年4月18日 -28.63%: 6504万
2022年10月18日 -24.52%: 4910万
2023年4月18日 +5.38%: 5174万
2023年10月18日 +74.96%: 9052万
2024年4月18日 -76.18%: 2156万
2024年10月18日 -1.76%: 2118万
2025年4月18日 -100%: 0
2025年10月18日: 0

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

	2025年4月18日現在金額 (円)	2025年10月18日現在金額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	41,814,866,128	83,723,394,142

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年4月18日現在金額 (円)2025年10月18日現在金額 (円)資産の部流動資産コール・ローン41,814,866,12883,723,394,142国債証券65,969,375,520128,134,818,370未収利息-1,117,466流動資産合計107,784,241,648211,859,329,978資産合計107,784,241,648211,859,329,978負債の部流動負債未払解約金5,378-流動負債合計5,378-負債合計5,378-純資産の部元本等元本※1107,631,525,711211,101,887,096剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)152,710,559757,442,882元本等合計107,784,236,270211,859,329,978純資産合計107,784,236,270211,859,329,978負債純資産合計107,784,241,648211,859,329,978注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/01/09 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		4,296

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2026/01/09 9:09

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

4,813

13,153

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/01/09 9:09