ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月20日 至 2022年4月18日 | 自 2022年4月19日 至 2023年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 69,760,278 | 92,264,615 |
| 受取利息 | 317,691 | 3,687,535 |
| 有価証券売買等損益 | -180,466,203 | -32,473,632 |
| 営業収益合計 | 708,340,057 | 475,611,462 |
| 為替差損益 | 818,641,121 | 412,128,171 |
| その他収益 | 87,170 | 4,773 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 41,402 | 15,147 |
| 受託者報酬 | 3,848,919 | 3,444,351 |
| その他費用 | 8,648,446 | 5,866,943 |
| 委託者報酬 | 134,715,206 | 120,555,299 |
| 営業費用合計 | 147,253,973 | 129,881,740 |
| 全事業営業損失（△） | 561,086,084 | 345,729,722 |
| 当期経常損失（△） | 561,086,084 | 345,729,722 |
| 四半期純損失（△） | 561,086,084 | 345,729,722 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 41,976,059 | -5,647,775 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,557,454,349 | 3,419,539,710 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 307,018,905 | 88,177,227 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 307,018,905 | 88,177,227 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 482,099,504 | 549,495,465 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 482,099,504 | 549,495,465 |
| 分配金 | 208,952,649 | 27,973,898 |
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