ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月21日 至 2021年4月19日 | 自 2021年4月20日 至 2022年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 64,072,400 | 69,760,278 |
| 受取利息 | 13,594 | 317,691 |
| 有価証券売買等損益 | 3,480,803,584 | -180,466,203 |
| 為替差損益 | 234,178,778 | 818,641,121 |
| その他収益 | － | 87,170 |
| 営業収益合計 | 3,779,068,356 | 708,340,057 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 47,723 | 41,402 |
| 受託者報酬 | 3,350,365 | 3,848,919 |
| 委託者報酬 | 117,265,610 | 134,715,206 |
| その他費用 | 8,446,952 | 8,648,446 |
| 営業費用合計 | 129,110,650 | 147,253,973 |
| 全事業営業利益 | 3,649,957,706 | 561,086,084 |
| 当期経常利益 | 3,649,957,706 | 561,086,084 |
| 四半期純利益 | 3,649,957,706 | 561,086,084 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 473,899,767 | 41,976,059 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,422,377,572 | 3,557,454,349 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 296,503,297 | 307,018,905 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 296,503,297 | 307,018,905 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 232,822,862 | 482,099,504 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 232,822,862 | 482,099,504 |
| 分配金 | 749,422,974 | 208,952,649 |
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