ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月19日 至 2020年4月20日 | 自 2020年4月21日 至 2021年4月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 98,871,485 | 64,072,400 |
| 受取利息 | 2,508,749 | 13,594 |
| 有価証券売買等損益 | -1,598,666,852 | 3,480,803,584 |
| 為替差損益 | -385,517,974 | 234,178,778 |
| 営業収益合計 | -1,882,804,592 | 3,779,068,356 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 55,519 | 47,723 |
| 受託者報酬 | 3,721,758 | 3,350,365 |
| 委託者報酬 | 130,264,234 | 117,265,610 |
| その他費用 | 4,850,568 | 8,446,952 |
| 営業費用合計 | 138,892,079 | 129,110,650 |
| 全事業営業損失（△） | -2,021,696,671 | 3,649,957,706 |
| 当期経常損失（△） | -2,021,696,671 | 3,649,957,706 |
| 四半期純損失（△） | -2,021,696,671 | 3,649,957,706 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -75,827,099 | 473,899,767 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 932,062,172 | 3,422,377,572 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 333,689,154 | 296,503,297 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 333,689,154 | 296,503,297 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 706,885,321 | 232,822,862 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 706,885,321 | 232,822,862 |
| 分配金 | － | 749,422,974 |
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