ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2021年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 137,680,000 | － |
| コール・ローン | 112,495,779 | 922,276,549 |
| 株式 | 4,836,631,226 | 6,556,569,889 |
| 派生商品評価勘定 | 1,316 | 412,733 |
| 未収入金 | 16,509,709 | 887,302,490 |
| 未収配当金 | 2,660,574 | 9,127,780 |
| 流動資産計 | 5,105,978,604 | 8,375,689,441 |
| 資産の部合計 | 5,105,978,604 | 8,375,689,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 799 | 80 |
| 前受金 | － | 722,818,287 |
| 未払金 | 13,987,232 | － |
| 未払収益分配金 | － | 749,422,974 |
| 未払解約金 | 8,989,672 | 9,009,960 |
| 未払受託者報酬 | 1,834,248 | 1,816,910 |
| 未払委託者報酬 | 64,199,700 | 63,593,549 |
| その他未払費用 | 183,413 | 182,043 |
| 流動負債計 | 89,195,064 | 1,546,843,803 |
| 負債の部合計 | 89,195,064 | 1,546,843,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,084,721,368 | 3,406,468,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 932,062,172 | 3,422,377,572 |
| （分配準備積立金） | 1,964,081,053 | 2,440,595,707 |
| 元本等合計 | 5,016,783,540 | 6,828,845,638 |
| 純資産の部合計 | 5,016,783,540 | 6,828,845,638 |
| 負債・純資産合計 | 5,105,978,604 | 8,375,689,441 |
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