種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	英ポンド買/円売 2025年5月	買建	21,789	4,163,350	4,163,169	0.07%
		米ドル買/円売 2025年5月	買建	4,086	583,597	582,275	0.01%
		ユーロ買/円売 2025年5月	買建	1,330	216,133	215,645	0.00%
		米ドル売/円買 2025年5月	売建	30,718	4,379,483	4,378,957	△0.08%
		ユーロ売/円買 2025年5月	売建	3,599	583,597	583,435	△0.01%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本英ポンド買/円売 2025年5月買建21,7894,163,3504,163,1690.07%米ドル買/円売 2025年5月買建4,086583,597582,2750.01%ユーロ買/円売 2025年5月買建1,330216,133215,6450.00%米ドル売/円買 2025年5月売建30,7184,379,4834,378,957△0.08%ユーロ売/円買 2025年5月売建3,599583,597583,435△0.01%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2025/07/11 9:04

#6 その他投資資産の主要なもの-002

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/07/11 9:04

#7 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※5)
受託会社	株式会社りそな銀行再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	<世界厳選株>世界(日本を除きます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)など(「世界厳選株」の外貨建資産の運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピー(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限を委託します。)<世界厳選株マネー>円建ての債券など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。

2025/07/11 9:04

#8 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
<世界厳選株>

2011年4月19日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2020年7月14日	信託期間終了日を2026年4月17日に変更(当初は2021年4月16日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2011年4月19日信託契約締結、当初設定、運用開始2020年7月14日信託期間終了日を2026年4月17日に変更(当初は2021年4月16日)<世界厳選株マネー>

2011年5月16日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2020年7月14日	信託期間終了日を2026年4月17日に変更(当初は2021年4月16日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2011年5月16日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2020年7月14日信託期間終了日を2026年4月17日に変更(当初は2021年4月16日)

2025/07/11 9:04

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<世界厳選株>当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2025/07/11 9:04

#10 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2024年4月19日から2025年4月18日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2024年4月19日から2025年4月18日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2025/07/11 9:04

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2025/07/11 9:04

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/07/11 9:04

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
<世界厳選株>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.98%(税抜1.80%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2025/07/11 9:04

#14 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
<世界厳選株マネー>2011年 5月16日から2026年4月17日までとします。ただし、(5)2025/07/11 9:04

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/07/11 9:04

#16 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0600
第7計算期間	0.0450
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.2200
第11計算期間	0.0650
第12計算期間	0.0100
第13計算期間	0.2100
第14計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第5計算期間0.0000第6計算期間0.0600第7計算期間0.0450第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.2200第11計算期間0.0650第12計算期間0.0100第13計算期間0.2100第14計算期間0.0000

2025/07/11 9:04

#17 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000

2025/07/11 9:04

#18 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2025/07/11 9:04

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/07/11 9:04

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2024年7月11日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年1月10日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2024年7月11日有価証券報告書、有価証券届出書2025年1月10日半期報告書、有価証券届出書

2025/07/11 9:04

#21 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第5計算期間	△21.3
第6計算期間	19.1
第7計算期間	16.2
第8計算期間	1.2
第9計算期間	△28.3
第10計算期間	81.1
第11計算期間	8.3
第12計算期間	6.0
第13計算期間	18.9
第14計算期間	△6.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第5計算期間△21.3第6計算期間19.1第7計算期間16.2第8計算期間1.2第9計算期間△28.3第10計算期間81.1第11計算期間8.3第12計算期間6.0第13計算期間18.9第14計算期間△6.3

2025/07/11 9:04

#22 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第5計算期間	0.0
第6計算期間	△0.1
第7計算期間	△0.1
第8計算期間	△0.1
第9計算期間	△0.1
第10計算期間	△0.0
第11計算期間	△0.0
第12計算期間	△0.0
第13計算期間	△0.0
第14計算期間	0.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第5計算期間0.0第6計算期間△0.1第7計算期間△0.1第8計算期間△0.1第9計算期間△0.1第10計算期間△0.0第11計算期間△0.0第12計算期間△0.0第13計算期間△0.0第14計算期間0.0

2025/07/11 9:04

#23 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2025/07/11 9:04

#24 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2025/07/11 9:04

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/07/11 9:04

#26 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
当ファンドは、一銘柄当たりの組入比率が高くなる場合があり、より多数の銘柄に分散投資した場合に比べて基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2025/07/11 9:04

#27 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/07/11 9:04

#28 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。2025/07/11 9:04

#29 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲の「(5)投資制限」の<世界厳選株>の⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/07/11 9:04

#30 投資方針（連結）

主要投資対象
世界(※)の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。
※ 日本を除きます。2025/07/11 9:04

#31 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	CNH INDUSTRIAL NV	アメリカ	株式	資本財・サービス	109,800	1,585.37174,074,548	1,655.23181,745,099	3.26
2	DSV PANALPINA A/S	デンマーク	株式	資本財・サービス	6,145	26,575.79163,308,230	27,999.10172,054,500	3.09
3	MERCEDES-BENZ GROUP N AG	ドイツ	株式	一般消費財・サービス	18,975	8,145.79154,566,538	8,747.44165,982,860	2.98
4	SYSCO CORP	アメリカ	株式	生活必需品	16,130	10,227.97164,977,185	10,014.11161,527,704	2.90
5	BAYER AG-REG	ドイツ	株式	ヘルスケア	42,735	3,410.43145,744,944	3,757.47160,575,861	2.88
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	6,700	21,550.88144,390,904	22,834.01152,987,875	2.75
7	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	2,730	48,325.52131,928,689	55,079.06150,365,856	2.70
8	COREBRIDGE FINANCIAL INC	アメリカ	株式	金融	34,500	3,949.18136,247,021	4,326.99149,281,483	2.68
9	AKZO NOBEL N.V.	オランダ	株式	素材	16,610	8,316.07138,130,049	8,974.48149,066,242	2.68
10	CAPGEMINI SE	フランス	株式	情報技術	6,610	20,579.37136,029,656	22,379.46147,928,231	2.66
11	JULIUS BAER GROUP LTD	スイス	株式	金融	15,815	8,532.86134,947,232	9,096.41143,859,873	2.58
12	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	アメリカ	株式	金融	11,935	11,568.12138,065,629	11,690.74139,528,982	2.50
13	IQVIA HOLDINGS INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	6,370	20,517.24130,694,874	21,877.36139,358,825	2.50
14	AIRBNB INC-CLASS A	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	7,520	16,067.63120,828,645	17,891.10134,541,142	2.42
15	PRUDENTIAL PLC	イギリス	株式	金融	84,934	1,504.64127,795,319	1,536.36130,489,506	2.34
16	CONOCOPHILLIPS	アメリカ	株式	エネルギー	9,755	12,685.87123,750,746	13,099.33127,783,980	2.29
17	ALLIANZ SE-REG	ドイツ	株式	金融	2,130	56,467.59120,275,975	58,656.88124,939,174	2.24
18	BECTON DICKINSON AND CO	アメリカ	株式	ヘルスケア	4,240	28,330.08120,119,559	29,432.15124,792,319	2.24
19	BRENNTAG SE	ドイツ	株式	資本財・サービス	13,330	8,997.02119,932,423	9,324.77124,299,251	2.23
20	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	アメリカ	株式	金融	4,555	23,206.11105,703,872	26,101.71118,893,315	2.13
21	TE CONNECTIVITY LTD	アメリカ	株式	情報技術	5,715	18,425.74105,303,143	20,708.29118,347,892	2.12
22	KERING	フランス	株式	一般消費財・サービス	4,085	26,673.72108,962,153	28,927.88118,170,409	2.12
23	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	スイス	株式	ヘルスケア	2,530	44,185.57111,789,497	46,484.74117,606,400	2.11
24	WILLIS TOWERS WATSON PLC	アメリカ	株式	金融	2,655	45,764.97121,505,995	43,134.55114,522,240	2.06
25	ENVISTA HOLDINGS CORP	アメリカ	株式	ヘルスケア	47,932	2,164.21103,735,038	2,309.63110,705,377	1.99
26	DIAGEO PLC	イギリス	株式	生活必需品	27,200	3,957.47107,643,290	3,932.63106,967,596	1.92
27	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	株式	金融	18,055	5,333.5496,297,132	5,701.37102,938,313	1.85
28	GENERAL MOTORS CO	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	15,203	6,354.3496,605,106	6,692.23101,742,061	1.83
29	BNP PARIBAS	フランス	株式	金融	8,315	11,675.1097,078,883	12,130.31100,863,578	1.81
30	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	韓国	株式	情報技術	20,650	4,564.5694,258,164	4,664.6696,325,229	1.73

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1CNH INDUSTRIAL NVアメリカ株式資本財・サービス109,8001,585.37
174,074,5481,655.23

2025/07/11 9:04

#32 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	19,622,542	1.001419,650,013	1.001519,651,975	99.01

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ・マネーストック・マザーファンド日本親投資信託受益証券19,622,5421.0014
19,650,0131.0015

2025/07/11 9:04

#33 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		5,303,454,699	95.21
	内韓国	96,325,229	1.73
	内中国	88,473,594	1.59
	内デンマーク	172,054,500	3.09
	内イギリス	482,696,036	8.67
	内アイルランド	85,702,962	1.54
	内オランダ	225,954,566	4.06
	内フランス	456,134,052	8.19
	内ドイツ	575,797,146	10.34
	内スイス	261,466,273	4.69
	内アメリカ	2,858,850,341	51.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		266,574,383	4.79
純資産総額		5,570,029,082	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式5,303,454,69995.21内韓国96,325,2291.73内中国88,473,5941.59内デンマーク172,054,5003.09内イギリス482,696,0368.67内アイルランド85,702,9621.54内オランダ225,954,5664.06内フランス456,134,0528.19内ドイツ575,797,14610.34内スイス261,466,2734.69内アメリカ2,858,850,34151.33コール・ローン、その他の資産(負債控除後)266,574,3834.79純資産総額5,570,029,082100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		4,961,089	0.09
	内日本	4,961,089	0.09
為替予約取引(売建)		4,962,392	△0.09
	内日本	4,962,392	△0.09

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)4,961,0890.09内日本4,961,0890.09為替予約取引(売建)4,962,392△0.09内日本4,962,392△0.09

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2025/07/11 9:04

#34 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,651,975	99.01
	内日本	19,651,975	99.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		195,627	0.99
純資産総額		19,847,602	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券19,651,97599.01内日本19,651,97599.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)195,6270.99純資産総額19,847,602100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/07/11 9:04

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/07/11 9:04

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2025/07/11 9:04

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自2023年4月19日至2024年4月18日	第14期自2024年4月19日至2025年4月18日
営業収益
	受取配当金	142,290,522	109,830,337
	受取利息	7,691,438	7,013,408
	有価証券売買等損益	277,558,213	△43,504,088
	為替差損益	823,604,264	△293,197,402
	その他収益	※19,772	※14,048,453
	営業収益合計	1,251,154,209	△215,809,292
営業費用
	支払利息	19,675	-
	受託者報酬	3,540,007	3,383,669
	委託者報酬	※2123,903,447	※2118,432,017
	その他費用	※34,551,691	※33,981,974
	営業費用合計	132,014,820	125,797,660
営業利益又は営業損失(△)		1,119,139,389	△341,606,952
経常利益又は経常損失(△)		1,119,139,389	△341,606,952
当期純利益又は当期純損失(△)		1,119,139,389	△341,606,952
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		75,010,424	16,259,580
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,419,539,710	3,580,345,711
剰余金増加額又は欠損金減少額		56,935,428	56,632,395
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,935,428	56,632,395
剰余金減少額又は欠損金増加額		415,632,238	288,404,751
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	415,632,238	288,404,751
分配金		※4524,626,154	※4-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,580,345,711	2,990,706,823

2025/07/11 9:04

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2025/07/11 9:04

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2025/07/11 9:04

#40 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/07/11 9:04

#41 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/07/11 9:04

#42 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
「世界厳選株」については、販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。

2025/07/11 9:04

#43 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2025/07/11 9:04

#44 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第5計算期間末 (2016年4月18日)	11,813,794,204	11,813,794,204	1.3070	1.3070
第6計算期間末 (2017年4月18日)	10,443,206,172	10,861,987,574	1.4962	1.5562
第7計算期間末 (2018年4月18日)	9,060,306,283	9,301,147,868	1.6929	1.7379
第8計算期間末 (2019年4月18日)	7,805,633,319	7,805,633,319	1.7138	1.7138
第9計算期間末 (2020年4月20日)	5,016,783,540	5,016,783,540	1.2282	1.2282
第10計算期間末 (2021年4月19日)	6,828,845,638	7,578,268,612	2.0047	2.2247
第11計算期間末 (2022年4月18日)	6,772,110,490	6,981,063,139	2.1066	2.1716
第12計算期間末 (2023年4月18日)	6,216,929,550	6,244,903,448	2.2224	2.2324
第13計算期間末 (2024年4月18日)	6,078,565,492	6,603,191,646	2.4332	2.6432
2024年4月末日	6,425,049,071	-	2.5377	-
5月末日	6,386,745,831	-	2.5298	-
6月末日	6,493,589,472	-	2.5764	-
7月末日	6,338,737,951	-	2.5322	-
8月末日	5,958,614,904	-	2.4369	-
9月末日	6,017,647,899	-	2.4670	-
10月末日	6,230,896,023	-	2.5712	-
11月末日	6,111,115,353	-	2.5354	-
12月末日	6,189,695,469	-	2.5858	-
2025年1月末日	6,297,208,936	-	2.6498	-
2月末日	6,107,751,611	-	2.5853	-
3月末日	5,981,206,536	-	2.5507	-
第14計算期間末 (2025年4月18日)	5,327,089,791	5,327,089,791	2.2801	2.2801
4月末日	5,570,029,082	-	2.3850	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2016年4月18日)11,813,794,20411,813,794,2041.30701.3070第6計算期間末 (2017年4月18日)10,443,206,17210,861,987,5741.49621.5562第7計算期間末 (2018年4月18日)9,060,306,2839,301,147,8681.69291.7379第8計算期間末 (2019年4月18日)7,805,633,3197,805,633,3191.71381.7138第9計算期間末 (2020年4月20日)5,016,783,5405,016,783,5401.22821.2282第10計算期間末 (2021年4月19日)6,828,845,6387,578,268,6122.00472.2247第11計算期間末 (2022年4月18日)6,772,110,4906,981,063,1392.10662.1716第12計算期間末 (2023年4月18日)6,216,929,5506,244,903,4482.22242.2324第13計算期間末 (2024年4月18日)6,078,565,4926,603,191,6462.43322.64322024年4月末日6,425,049,071-2.5377-5月末日6,386,745,831-2.5298-6月末日6,493,589,472-2.5764-7月末日6,338,737,951-2.5322-8月末日5,958,614,904-2.4369-9月末日6,017,647,899-2.4670-10月末日6,230,896,023-2.5712-11月末日6,111,115,353-2.5354-12月末日6,189,695,469-2.5858-2025年1月末日6,297,208,936-2.6498-2月末日6,107,751,611-2.5853-3月末日5,981,206,536-2.5507-第14計算期間末 (2025年4月18日)5,327,089,7915,327,089,7912.28012.28014月末日5,570,029,082-2.3850-

2025/07/11 9:04

#45 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第5計算期間末 (2016年4月18日)	285,655,815	285,655,815	1.0012	1.0012
第6計算期間末 (2017年4月18日)	616,289,157	616,289,157	1.0006	1.0006
第7計算期間末 (2018年4月18日)	185,240,626	185,240,626	0.9999	0.9999
第8計算期間末 (2019年4月18日)	166,560,464	166,560,464	0.9990	0.9990
第9計算期間末 (2020年4月20日)	88,899,580	88,899,580	0.9984	0.9984
第10計算期間末 (2021年4月19日)	300,941,532	300,941,532	0.9980	0.9980
第11計算期間末 (2022年4月18日)	65,043,418	65,043,418	0.9977	0.9977
第12計算期間末 (2023年4月18日)	51,741,569	51,741,569	0.9974	0.9974
第13計算期間末 (2024年4月18日)	21,561,462	21,561,462	0.9971	0.9971
2024年4月末日	21,569,928	-	0.9971	-
5月末日	21,521,503	-	0.9970	-
6月末日	21,592,044	-	0.9971	-
7月末日	21,586,003	-	0.9972	-
8月末日	21,177,207	-	0.9971	-
9月末日	21,180,962	-	0.9971	-
10月末日	21,162,875	-	0.9971	-
11月末日	21,126,978	-	0.9971	-
12月末日	21,123,941	-	0.9972	-
2025年1月末日	19,905,123	-	0.9972	-
2月末日	19,899,097	-	0.9972	-
3月末日	19,910,968	-	0.9973	-
第14計算期間末 (2025年4月18日)	19,847,332	19,847,332	0.9972	0.9972
4月末日	19,847,602	-	0.9973	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2016年4月18日)285,655,815285,655,8151.00121.0012第6計算期間末 (2017年4月18日)616,289,157616,289,1571.00061.0006第7計算期間末 (2018年4月18日)185,240,626185,240,6260.99990.9999第8計算期間末 (2019年4月18日)166,560,464166,560,4640.99900.9990第9計算期間末 (2020年4月20日)88,899,58088,899,5800.99840.9984第10計算期間末 (2021年4月19日)300,941,532300,941,5320.99800.9980第11計算期間末 (2022年4月18日)65,043,41865,043,4180.99770.9977第12計算期間末 (2023年4月18日)51,741,56951,741,5690.99740.9974第13計算期間末 (2024年4月18日)21,561,46221,561,4620.99710.99712024年4月末日21,569,928-0.9971-5月末日21,521,503-0.9970-6月末日21,592,044-0.9971-7月末日21,586,003-0.9972-8月末日21,177,207-0.9971-9月末日21,180,962-0.9971-10月末日21,162,875-0.9971-11月末日21,126,978-0.9971-12月末日21,123,941-0.9972-2025年1月末日19,905,123-0.9972-2月末日19,899,097-0.9972-3月末日19,910,968-0.9973-第14計算期間末 (2025年4月18日)19,847,33219,847,3320.99720.99724月末日19,847,602-0.9973-

2025/07/11 9:04

#46 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	5,606,505,633円
Ⅱ 負債総額	36,476,551円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,570,029,082円
Ⅳ 発行済数量	2,335,425,949口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3850円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,606,505,633円Ⅱ 負債総額36,476,551円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,570,029,082円Ⅳ 発行済数量2,335,425,949口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3850円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ

純資産額計算書
	2025年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	19,849,318円
Ⅱ 負債総額	1,716円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,847,602円
Ⅳ 発行済数量	19,902,091口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9973円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額19,849,318円Ⅱ 負債総額1,716円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,847,602円Ⅳ 発行済数量19,902,091口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9973円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	128,377,783,482円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,377,783,482円
Ⅳ 発行済数量	128,180,896,266口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0015円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額128,377,783,482円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)128,377,783,482円Ⅳ 発行済数量128,180,896,266口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0015円

2025/07/11 9:04

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
<世界厳選株>毎年4月19日から翌年4月18日までとします。ただし、最終計算期間は、2025年4月19日から2026年4月17日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
<世界厳選株マネー>毎年4月19日から翌年4月18日までとします。ただし、第1計算期間は、2011年5月16日から2012年4月18日までとし、最終計算期間は、2025年4月19日から2026年4月17日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2025/07/11 9:04

#48 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第5計算期間	922,655,875	2,029,722,503
第6計算期間	577,894,981	2,637,251,633
第7計算期間	449,481,144	2,077,135,950
第8計算期間	89,177,096	886,706,930
第9計算期間	525,554,207	995,338,247
第10計算期間	295,079,798	973,333,100
第11計算期間	286,738,381	478,550,306
第12計算期間	79,258,266	496,524,567
第13計算期間	40,634,709	339,804,768
第14計算期間	39,395,951	201,232,764

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第5計算期間922,655,8752,029,722,503第6計算期間577,894,9812,637,251,633第7計算期間449,481,1442,077,135,950第8計算期間89,177,096886,706,930第9計算期間525,554,207995,338,247第10計算期間295,079,798973,333,100第11計算期間286,738,381478,550,306第12計算期間79,258,266496,524,567第13計算期間40,634,709339,804,768第14計算期間39,395,951201,232,764

2025/07/11 9:04

#49 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第5計算期間	420,311,262	529,452,400
第6計算期間	634,072,210	303,459,818
第7計算期間	235,377,931	666,046,433
第8計算期間	120,308,438	138,840,355
第9計算期間	384,789,633	462,471,102
第10計算期間	577,492,766	364,988,017
第11計算期間	95,367,534	331,717,516
第12計算期間	15,557,208	28,873,880
第13計算期間	91,330,373	121,581,830
第14計算期間	280,988	2,003,424

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第5計算期間420,311,262529,452,400第6計算期間634,072,210303,459,818第7計算期間235,377,931666,046,433第8計算期間120,308,438138,840,355第9計算期間384,789,633462,471,102第10計算期間577,492,766364,988,017第11計算期間95,367,534331,717,516第12計算期間15,557,20828,873,880第13計算期間91,330,373121,581,830第14計算期間280,9882,003,424

2025/07/11 9:04

#50 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2025/07/11 9:04

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2025/07/11 9:04

#52 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2025/07/11 9:04

#53 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2025/07/11 9:04

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】

2025/07/11 9:04

#55 運用状況-001

【ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド】

2025/07/11 9:04

#56 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ】

2025/07/11 9:04

#57 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2025/07/11 9:04

#58 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2025/07/11 9:04

#59 （参考情報）運用実績-002

jpg" alt=""> ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ｜（参考情報）運用実績-002（2025/07/11 9:04提出）

2025/07/11 9:04

#60 （参考）マザーファンド-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーストック・マザーファンド


(1) 投資状況 (2025年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		65,976,226,416	51.39
	内日本	65,976,226,416	51.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,401,557,066	48.61
純資産総額		128,377,783,482	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券65,976,226,41651.39内日本65,976,226,41651.39コール・ローン、その他の資産(負債控除後)62,401,557,06648.61純資産総額128,377,783,482100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2025年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	1296国庫短期証券	日本	国債証券	35,400,000,000	99.9435,379,307,710	99.9435,379,307,710	- 2025/06/30	27.56
2	1286国庫短期証券	日本	国債証券	22,700,000,000	99.9822,697,671,088	99.9822,697,671,088	- 2025/05/12	17.68
3	1231国庫短期証券	日本	国債証券	7,900,000,000	99.997,899,247,618	99.997,899,247,618	- 2025/05/20	6.15

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)11296国庫短期証券日本国債証券35,400,000,00099.94

2025/07/11 9:04