有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/19-2025/04/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,606,505,633円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,476,551円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,570,029,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,335,425,949口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3850円 |
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,849,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,716円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,847,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,902,091口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,377,783,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,377,783,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,180,896,266口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
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