有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,045,527,951円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,777,363円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,030,750,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,456,147,965口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0343円 |
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 300,961,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 300,961,898円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 301,563,099口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980円 |
| |||||||||||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
