有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/19-2023/04/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,182,906,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,998,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,149,907,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,792,507,361口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2023円 |
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,571,639円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,571,629円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,705,611口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 199,957,748,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,377,573,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,580,174,666円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 172,529,601,121口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003円 |
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