有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,499,621,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,851,418円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,269,770,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,638,486,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4839円 |
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 534,445,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 699,027円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 533,746,339円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 533,093,559口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 997,902,498円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 997,902,498円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 994,220,819口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037円 |
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