有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,047,474,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,658,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,989,815,228円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,824,900,231口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3586円 |
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 281,459,032円 |
| Ⅱ 負債総額 | 781円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 281,458,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 281,147,507口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,826,696,520円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,177,305円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,796,519,215円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,649,083,958口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
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