有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,360,242,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,992,278円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,350,250,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,091,617,422口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3076円 |
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,862,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,852,211円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,972,895口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9985円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,790,263,459円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,796円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,790,166,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,689,771,464口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013円 |
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