有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/19-2024/04/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,432,344,451円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,295,380円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,425,049,071円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,531,880,278口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5377円 |
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,572,222円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,294円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,569,928円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,633,318口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9971円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 158,359,399,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,359,399,170円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 158,354,831,675口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
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