有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,899,053,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,769,198円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,854,284,450円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,281,776,916口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6764円 |
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 181,173,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,766円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,169,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,198,550口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,660,753,670円 |
| Ⅱ 負債総額 | 662,978,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,997,774,978円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,878,448,993口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0027円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
