有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,525,262,880円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,937,960円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,519,324,920円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,224,982,622口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0215円 |
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,043,418円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,082円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,903,336円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,052,261口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9977円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,367,305,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,247,305,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 171,142,016,862口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
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