有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,603,446,106円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,925,971円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,567,520,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,588,907,448口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6038円 |
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 342,844,830円 |
| Ⅱ 負債総額 | 516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 342,844,314円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 342,668,027口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,372,305,283円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,372,281,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,270,454,356口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0034円 |
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