有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,631,241,313円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,685,996円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,563,555,317円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,074,253,198口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7434円 |
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 369,078,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 368,825,564円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 368,370,658口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,373,564,984円 |
| Ⅱ 負債総額 | 999,990,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,373,574,984円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,301,098,458口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
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