有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/19-2025/04/18)

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【提出】: 2025/07/11 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目


(2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	CNH INDUSTRIAL NV	アメリカ	株式	資本財・サービス	109,800	1,585.37 174,074,548	1,655.23 181,745,099	3.26
2	DSV PANALPINA A/S	デンマーク	株式	資本財・サービス	6,145	26,575.79 163,308,230	27,999.10 172,054,500	3.09
3	MERCEDES-BENZ GROUP N AG	ドイツ	株式	一般消費財・サービス	18,975	8,145.79 154,566,538	8,747.44 165,982,860	2.98
4	SYSCO CORP	アメリカ	株式	生活必需品	16,130	10,227.97 164,977,185	10,014.11 161,527,704	2.90
5	BAYER AG-REG	ドイツ	株式	ヘルスケア	42,735	3,410.43 145,744,944	3,757.47 160,575,861	2.88
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	6,700	21,550.88 144,390,904	22,834.01 152,987,875	2.75
7	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	2,730	48,325.52 131,928,689	55,079.06 150,365,856	2.70
8	COREBRIDGE FINANCIAL INC	アメリカ	株式	金融	34,500	3,949.18 136,247,021	4,326.99 149,281,483	2.68
9	AKZO NOBEL N.V.	オランダ	株式	素材	16,610	8,316.07 138,130,049	8,974.48 149,066,242	2.68
10	CAPGEMINI SE	フランス	株式	情報技術	6,610	20,579.37 136,029,656	22,379.46 147,928,231	2.66
11	JULIUS BAER GROUP LTD	スイス	株式	金融	15,815	8,532.86 134,947,232	9,096.41 143,859,873	2.58
12	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	アメリカ	株式	金融	11,935	11,568.12 138,065,629	11,690.74 139,528,982	2.50
13	IQVIA HOLDINGS INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	6,370	20,517.24 130,694,874	21,877.36 139,358,825	2.50
14	AIRBNB INC-CLASS A	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	7,520	16,067.63 120,828,645	17,891.10 134,541,142	2.42
15	PRUDENTIAL PLC	イギリス	株式	金融	84,934	1,504.64 127,795,319	1,536.36 130,489,506	2.34
16	CONOCOPHILLIPS	アメリカ	株式	エネルギー	9,755	12,685.87 123,750,746	13,099.33 127,783,980	2.29
17	ALLIANZ SE-REG	ドイツ	株式	金融	2,130	56,467.59 120,275,975	58,656.88 124,939,174	2.24
18	BECTON DICKINSON AND CO	アメリカ	株式	ヘルスケア	4,240	28,330.08 120,119,559	29,432.15 124,792,319	2.24
19	BRENNTAG SE	ドイツ	株式	資本財・サービス	13,330	8,997.02 119,932,423	9,324.77 124,299,251	2.23
20	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	アメリカ	株式	金融	4,555	23,206.11 105,703,872	26,101.71 118,893,315	2.13
21	TE CONNECTIVITY LTD	アメリカ	株式	情報技術	5,715	18,425.74 105,303,143	20,708.29 118,347,892	2.12
22	KERING	フランス	株式	一般消費財・サービス	4,085	26,673.72 108,962,153	28,927.88 118,170,409	2.12
23	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	スイス	株式	ヘルスケア	2,530	44,185.57 111,789,497	46,484.74 117,606,400	2.11
24	WILLIS TOWERS WATSON PLC	アメリカ	株式	金融	2,655	45,764.97 121,505,995	43,134.55 114,522,240	2.06
25	ENVISTA HOLDINGS CORP	アメリカ	株式	ヘルスケア	47,932	2,164.21 103,735,038	2,309.63 110,705,377	1.99
26	DIAGEO PLC	イギリス	株式	生活必需品	27,200	3,957.47 107,643,290	3,932.63 106,967,596	1.92
27	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	株式	金融	18,055	5,333.54 96,297,132	5,701.37 102,938,313	1.85
28	GENERAL MOTORS CO	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	15,203	6,354.34 96,605,106	6,692.23 101,742,061	1.83
29	BNP PARIBAS	フランス	株式	金融	8,315	11,675.10 97,078,883	12,130.31 100,863,578	1.81
30	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	韓国	株式	情報技術	20,650	4,564.56 94,258,164	4,664.66 96,325,229	1.73

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.21%
合計	95.21%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	2.29%
素材	4.32%
資本財・サービス	13.20%
一般消費財・サービス	14.85%
生活必需品	8.44%
ヘルスケア	15.91%
金融	23.61%
情報技術	6.51%
コミュニケーション・サービス	6.07%
合計	95.21%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算