有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月19日-平成31年4月18日)

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【提出】: 2019/07/11 9:18
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【項目】: 62項目


(2) 【投資資産】 (2019年4月26日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	MASTERCARD INC - A	アメリカ	株式	情報技術	13,610	26,955.85 366,869,119	27,471.47 373,886,822	4.88
2	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	2,567	138,284.62 354,976,643	141,316.88 362,760,437	4.73
3	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	株式	金融	105,400	3,358.85 354,023,370	3,364.44 354,612,819	4.62
4	TE CONNECTIVITY LTD	アメリカ	株式	情報技術	32,725	9,956.88 325,839,127	10,682.79 349,594,417	4.56
5	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	ドイツ	株式	一般消費財・サービス	47,310	7,223.99 341,766,986	7,176.72 339,530,907	4.43
6	BAYER AG-REG	ドイツ	株式	ヘルスケア	44,490	7,642.40 340,014,256	7,592.15 337,774,985	4.40
7	GENERAL MOTORS CO	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	76,500	4,472.88 342,175,435	4,374.45 334,645,693	4.36
8	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	スイス	株式	金融	208,700	1,499.05 312,852,653	1,497.95 312,623,960	4.08
9	CNH INDUSTRIAL NV	イタリア	株式	資本財・サービス	237,800	1,229.37 292,344,643	1,198.77 285,068,562	3.72
10	LLOYDS BANKING GROUP PLC	イギリス	株式	金融	3,056,500	95.86 293,324,089	91.70 280,281,588	3.65
11	CITIGROUP INC	アメリカ	株式	金融	35,035	7,868.64 275,678,065	7,687.45 269,329,828	3.51
12	JULIUS BAER GROUP LTD	スイス	株式	金融	49,540	5,154.64 255,361,024	5,420.92 268,552,506	3.50
13	ALLIANZ SE-REG	ドイツ	株式	金融	8,980	26,604.88 238,911,840	26,530.25 238,241,681	3.11
14	CONTINENTAL AG	ドイツ	株式	一般消費財・サービス	12,335	19,459.49 240,033,656	18,535.10 228,630,552	2.98
15	ORACLE CORP	アメリカ	株式	情報技術	35,500	6,093.58 216,322,374	6,152.86 218,426,832	2.85
16	NASPERS LTD-N SHS	南アフリカ	株式	一般消費財・サービス	7,700	27,983.06 215,469,591	28,325.73 218,108,157	2.84
17	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	アイルランド	株式	資本財・サービス	24,825	9,233.21 229,214,624	8,751.14 217,247,150	2.83
18	TRAVIS PERKINS PLC	イギリス	株式	資本財・サービス	90,100	2,042.02 183,986,579	2,063.65 185,934,901	2.42
19	INCITEC PIVOT LTD	オーストラリア	株式	素材	667,718	261.88 174,868,266	267.37 178,533,170	2.33
20	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	4,235	40,455.02 171,327,037	41,022.10 173,728,619	2.27
21	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	64,400	2,517.74 162,142,681	2,492.01 160,485,959	2.09
22	ARCONIC INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	66,700	2,228.05 148,611,068	2,308.58 153,982,553	2.01
23	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	スイス	株式	素材	22,757	5,748.56 130,820,135	5,715.69 130,072,021	1.70
24	LIBERTY GLOBAL PLC-A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	42,300	3,082.58 130,393,388	2,980.80 126,087,946	1.64
25	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	スイス	株式	一般消費財・サービス	14,350	8,301.78 119,130,554	8,218.50 117,935,475	1.54
26	NATIONAL OILWELL VARCO INC	アメリカ	株式	エネルギー	37,945	3,047.91 115,653,040	2,957.31 112,215,280	1.46
27	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	台湾	株式	情報技術	22,100	4,965.02 109,726,975	4,975.08 109,949,445	1.43
28	TENET HEALTHCARE CORP	アメリカ	株式	ヘルスケア	39,533	2,566.95 101,479,531	2,722.42 107,625,786	1.40
29	LIBERTY GLOBAL PLC- C	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	37,165	2,990.86 111,155,646	2,884.61 107,206,586	1.40
30	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	14,405	7,217.68 103,970,688	7,361.96 106,049,135	1.38

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.73%
合計	95.73%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	1.46%
素材	4.02%
資本財・サービス	13.30%
一般消費財・サービス	17.64%
生活必需品	1.18%
ヘルスケア	5.81%
金融	22.84%
情報技術	14.65%
コミュニケーション・サービス	14.82%
合計	95.73%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算