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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)

【提出】: 2017/07/11 10:03
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【項目】: 63項目


(2) 【投資資産】 (平成29年5月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	LLOYDS BANKING GROUP PLC	イギリス	株式	金融	5,473,800	89.19 488,299,056	101.16 553,774,493	5.24
2	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	ドイツ	株式	一般消費財・サービス	66,420	8,231.39 546,734,718	8,081.54 536,775,887	5.08
3	ALLIANZ SE-REG	ドイツ	株式	金融	25,105	21,170.41 531,483,610	21,176.85 531,645,008	5.03
4	CNH INDUSTRIAL NV	イタリア	株式	資本財・サービス	404,700	1,162.65 470,524,860	1,239.50 501,625,650	4.75
5	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	株式	情報技術	4,587	92,892.38 426,097,362	108,283.64 496,697,079	4.70
6	TE CONNECTIVITY LTD	アメリカ	株式	情報技術	56,070	8,030.17 450,251,923	8,766.94 491,562,864	4.65
7	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	スイス	株式	金融	319,700	1,503.85 480,811,271	1,529.99 489,140,425	4.63
8	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	株式	金融	184,300	2,530.99 466,462,858	2,542.09 468,507,850	4.43
9	CITIGROUP INC	アメリカ	株式	金融	62,520	6,545.53 409,226,561	6,839.57 427,610,191	4.05
10	GENERAL MOTORS CO	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	111,000	3,761.54 417,531,384	3,720.48 412,974,257	3.91
11	MASTERCARD INC - A	アメリカ	株式	情報技術	29,260	12,501.86 365,804,517	13,498.28 394,959,790	3.74
12	JULIUS BAER GROUP LTD	スイス	株式	金融	62,395	5,501.40 343,263,634	5,746.01 358,522,824	3.39
13	INCITEC PIVOT LTD	オーストラリア	株式	素材	1,225,927	303.49 372,066,101	282.68 346,556,078	3.28
14	ORACLE CORP	アメリカ	株式	情報技術	67,100	4,914.41 329,757,475	5,039.80 338,170,795	3.20
15	TRAVIS PERKINS PLC	イギリス	株式	資本財・サービス	141,500	2,196.34 310,782,110	2,351.39 332,722,039	3.15
16	BAIDU INC - SPON ADR	中国	株式	情報技術	15,295	19,313.47 295,401,106	21,069.08 322,251,652	3.05
17	WIRECARD AG	ドイツ	株式	情報技術	41,735	6,624.01 276,454,845	7,294.45 304,434,184	2.88
18	DIAGEO PLC	イギリス	株式	生活必需品	85,800	3,264.63 280,109,841	3,304.46 283,523,312	2.68
19	GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR	メキシコ	株式	一般消費財・サービス	103,000	2,892.72 297,950,902	2,705.20 278,636,094	2.64
20	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	96,600	2,782.87 268,825,899	2,741.82 264,859,967	2.51
21	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	スイス	株式	素材	37,122	6,326.53 234,854,626	6,649.69 246,849,978	2.34
22	UNION PACIFIC CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	17,310	11,759.54 203,557,651	12,295.47 212,834,717	2.01
23	CARMAX INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	28,270	6,228.18 176,070,784	7,050.39 199,314,763	1.89
24	USG CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	61,900	3,498.56 216,561,409	3,162.36 195,750,084	1.85
25	NATIONAL OILWELL VARCO INC	アメリカ	株式	エネルギー	48,500	4,167.65 202,131,394	3,617.29 175,438,856	1.66
26	MTU AERO ENGINES AG	ドイツ	株式	資本財・サービス	10,965	15,355.66 168,375,389	15,561.92 170,636,480	1.61
27	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	44,500	3,427.55 152,526,171	3,793.72 168,820,647	1.60
28	KONINKLIJKE PHILIPS NV	オランダ	株式	資本財・サービス	38,707	3,688.38 142,767,495	3,881.49 150,240,997	1.42
29	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	スイス	株式	一般消費財・サービス	16,260	9,104.96 148,046,763	9,150.43 148,786,073	1.41
30	TENET HEALTHCARE CORP	アメリカ	株式	ヘルスケア	68,500	1,784.23 122,220,221	1,935.14 132,557,254	1.25

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.03%
合計	96.03%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	1.66%
素材	5.62%
資本財・サービス	15.53%
一般消費財・サービス	19.02%
生活必需品	2.68%
ヘルスケア	1.25%
金融	26.77%
情報技術	23.34%
その他	0.15%
合計	96.03%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算