有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)

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【提出】: 2020/07/13 9:17
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【項目】: 65項目


(2) 【投資資産】 (2020年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	MASTERCARD INC - A	アメリカ	株式	情報技術	11,345	27,782.99 315,198,066	30,317.95 343,957,146	6.43
2	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	2,257	137,140.92 309,527,073	143,363.96 323,572,475	6.05
3	TE CONNECTIVITY LTD	アメリカ	株式	情報技術	29,715	7,207.31 214,165,300	8,376.47 248,906,824	4.65
4	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	スイス	株式	金融	218,500	867.81 189,618,177	1,007.96 220,240,339	4.12
5	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	株式	金融	81,900	2,487.93 203,761,762	2,648.23 216,890,741	4.05
6	LLOYDS BANKING GROUP PLC	イギリス	株式	金融	4,556,000	40.42 184,272,942	46.22 210,595,851	3.94
7	GENERAL MOTORS CO	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	79,778	2,402.43 191,661,667	2,541.36 202,745,304	3.79
8	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	ドイツ	株式	一般消費財・サービス	53,310	3,368.64 179,582,198	3,763.04 200,607,662	3.75
9	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	3,550	53,373.01 189,474,205	52,865.38 187,672,109	3.51
10	CNH INDUSTRIAL NV	イタリア	株式	資本財・サービス	266,700	648.44 172,938,948	696.23 185,685,074	3.47
11	BAYER AG-REG	ドイツ	株式	ヘルスケア	25,140	6,794.12 170,804,177	7,105.00 178,619,700	3.34
12	JULIUS BAER GROUP LTD	スイス	株式	金融	39,740	3,842.00 152,681,243	4,343.46 172,609,430	3.23
13	NASPERS LTD-N SHS	南アフリカ	株式	一般消費財・サービス	9,835	16,347.93 160,781,897	17,216.47 169,323,982	3.16
14	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	アイルランド	株式	資本財・サービス	22,985	6,386.55 146,794,879	6,910.21 158,831,273	2.97
15	ALLIANZ SE-REG	ドイツ	株式	金融	7,580	19,012.40 144,113,992	20,202.56 153,135,405	2.86
16	ORACLE CORP	アメリカ	株式	情報技術	24,140	5,837.23 140,910,959	5,758.15 139,001,876	2.60
17	CITIGROUP INC	アメリカ	株式	金融	25,840	4,857.24 125,511,120	5,371.28 138,794,035	2.59
18	CONTINENTAL AG	ドイツ	株式	一般消費財・サービス	14,580	8,481.92 123,666,394	9,326.40 135,978,912	2.54
19	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	56,800	1,609.46 91,417,453	1,924.72 109,324,590	2.04
20	INCITEC PIVOT LTD	オーストラリア	株式	素材	697,148	152.25 106,141,620	155.04 108,089,172	2.02
21	TRAVIS PERKINS PLC	イギリス	株式	資本財・サービス	66,500	1,233.52 82,029,245	1,416.23 94,179,761	1.76
22	LIBERTY GLOBAL PLC-A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	46,600	1,948.24 90,787,989	2,012.36 93,776,074	1.75
23	TENET HEALTHCARE CORP	アメリカ	株式	ヘルスケア	41,433	2,394.95 99,230,241	2,190.83 90,772,867	1.70
24	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	スイス	株式	一般消費財・サービス	13,785	6,037.27 83,223,886	6,155.52 84,853,951	1.59
25	HOWMET AEROSPACE INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	56,000	1,245.03 69,721,988	1,484.42 83,127,761	1.55
26	CORELOGIC INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	17,500	3,926.40 68,712,067	4,368.84 76,454,798	1.43
27	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	イギリス	株式	資本財・サービス	151,900	444.81 67,567,869	475.53 72,233,991	1.35
28	BOOKING HOLDINGS INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	405	157,191.87 63,662,710	162,499.04 65,812,112	1.23
29	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	13,145	4,098.46 53,874,316	4,972.66 65,365,630	1.22
30	ENVISTA HOLDINGS CORP	アメリカ	株式	ヘルスケア	30,900	1,861.67 57,525,770	2,096.78 64,790,792	1.21

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.28%
合計	96.28%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	1.07%
素材	3.44%
資本財・サービス	14.68%
一般消費財・サービス	16.46%
生活必需品	0.61%
ヘルスケア	6.25%
金融	22.06%
情報技術	14.80%
コミュニケーション・サービス	16.91%
合計	96.28%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算