有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/19-2023/04/18)

【提出】: 2023/07/11 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目


(2) 【投資資産】 (2023年4月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	26,880	14,213.75 382,065,764	14,431.04 387,906,535	6.31
2	LLOYDS BANKING GROUP PLC	イギリス	株式	金融	3,175,438	81.14 257,929,476	81.84 259,899,216	4.23
3	MERCEDES-BENZ GROUP N AG	ドイツ	株式	一般消費財・サービス	24,010	10,251.77 246,144,998	10,371.68 249,024,094	4.05
4	BAYER AG-REG	ドイツ	株式	ヘルスケア	24,840	9,107.42 226,228,333	8,840.94 219,609,168	3.57
5	ALLIANZ SE-REG	ドイツ	株式	金融	6,445	32,050.66 206,566,504	33,494.05 215,869,152	3.51
6	JULIUS BAER GROUP LTD	スイス	株式	金融	20,140	9,136.87 184,016,570	9,479.05 190,908,123	3.10
7	PRUDENTIAL PLC	イギリス	株式	金融	92,632	1,919.59 177,815,692	1,949.76 180,611,048	2.94
8	AMAZON.COM INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	12,150	13,780.51 167,433,272	14,730.15 178,971,403	2.91
9	GENERAL MOTORS CO	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	39,523	4,713.32 186,284,870	4,388.73 173,455,918	2.82
10	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	アイルランド	株式	資本財・サービス	13,835	12,620.29 174,601,736	12,511.64 173,098,628	2.81
11	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	ドイツ	株式	資本財・サービス	39,080	4,509.29 176,223,381	4,344.97 169,801,584	2.76
12	ORACLE CORP	アメリカ	株式	情報技術	13,305	12,821.48 170,589,881	12,747.71 169,608,351	2.76
13	ST JAMES'S PLACE PLC	イギリス	株式	金融	84,600	2,010.96 170,127,364	2,000.90 169,276,373	2.75
14	TE CONNECTIVITY LTD	アメリカ	株式	情報技術	10,395	16,999.63 176,711,218	16,282.04 169,251,813	2.75
15	CNH INDUSTRIAL NV	イタリア	株式	資本財・サービス	90,800	1,979.14 179,715,414	1,845.31 167,554,929	2.72
16	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	35,200	5,106.32 179,742,784	4,722.71 166,239,649	2.70
17	PROSUS NV	オランダ	株式	一般消費財・サービス	16,452	10,413.13 171,316,874	10,020.82 164,862,656	2.68
18	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	ベルギー	株式	生活必需品	17,895	8,796.53 157,414,026	8,836.50 158,129,304	2.57
19	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	111,980	1,629.43 182,463,795	1,397.14 156,452,185	2.54
20	KERING	フランス	株式	一般消費財・サービス	1,760	84,071.91 147,966,572	85,833.59 151,067,122	2.46
21	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	株式	金融	38,300	4,073.52 156,016,126	3,875.01 148,413,101	2.41
22	FISERV INC	アメリカ	株式	金融	9,115	15,707.96 143,178,095	16,041.94 146,222,356	2.38
23	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	3,150	46,434.46 146,268,564	45,973.05 144,815,131	2.35
24	SAP SE	ドイツ	株式	情報技術	7,435	17,225.93 128,074,822	18,300.70 136,065,740	2.21
25	TENET HEALTHCARE CORP	アメリカ	株式	ヘルスケア	13,768	8,749.29 120,460,361	9,646.62 132,814,796	2.16
26	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	韓国	株式	情報技術	23,880	5,586.71 133,410,635	5,526.53 131,973,536	2.15
27	GLENCORE PLC	イギリス	株式	素材	158,000	819.80 129,529,743	793.31 125,344,528	2.04
28	WILLIS TOWERS WATSON PLC	アメリカ	株式	金融	4,080	31,918.91 130,229,178	30,287.89 123,574,613	2.01
29	CAPGEMINI SE	フランス	株式	情報技術	4,555	24,120.00 109,867,300	24,108.31 109,813,370	1.79
30	NOVARTIS AG-REG	スイス	株式	ヘルスケア	7,415	13,222.04 98,041,486	13,709.80 101,658,226	1.65

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.27%
合計	97.27%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	2.25%
素材	2.61%
資本財・サービス	12.19%
一般消費財・サービス	17.46%
生活必需品	2.57%
ヘルスケア	7.83%
金融	27.94%
情報技術	11.65%
コミュニケーション・サービス	12.39%
不動産	0.37%
合計	97.27%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/19-2023/04/18)

開示資料

決算