有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)

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【提出】: 2016/07/11 10:18
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【項目】: 62項目


(2) 【投資資産】 (平成28年5月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	スイス	株式	金融	384,800	1,534.99 590,665,537	1,564.08 601,858,908	5.02
2	BNP PARIBAS	フランス	株式	金融	95,330	5,584.03 532,325,961	6,217.12 592,678,240	4.94
3	JULIUS BAER GROUP LTD	スイス	株式	金融	109,200	4,493.10 490,646,607	4,941.73 539,637,964	4.50
4	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	ドイツ	株式	一般消費財・サービス	70,400	7,703.14 542,306,983	7,616.84 536,225,536	4.47
5	GENERAL MOTORS CO	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	151,400	3,390.32 513,295,417	3,482.40 527,236,359	4.40
6	CNH INDUSTRIAL NV	イタリア	株式	資本財・サービス	662,300	714.69 473,343,823	778.99 515,928,389	4.30
7	TE CONNECTIVITY LTD	アメリカ	株式	情報技術	76,600	7,001.42 536,309,032	6,616.46 506,820,959	4.23
8	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	株式	金融	304,000	1,553.16 472,160,640	1,650.78 501,839,309	4.19
9	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	株式	情報技術	6,037	84,203.46 508,336,288	81,281.30 490,695,211	4.09
10	INCITEC PIVOT LTD	オーストラリア	株式	素材	1,754,603	241.05 422,958,283	269.79 473,377,151	3.95
11	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	スイス	株式	素材	92,317	5,344.50 493,388,908	5,046.90 465,915,295	3.89
12	MASTERCARD INC-CLASS A	アメリカ	株式	情報技術	40,160	10,725.67 430,743,277	10,781.14 432,970,952	3.61
13	CITIGROUP INC	アメリカ	株式	金融	83,300	4,983.42 415,119,286	5,167.58 430,459,847	3.59
14	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	162,000	2,615.96 423,786,362	2,630.38 426,122,759	3.55
15	ALLIANZ SE-REG	ドイツ	株式	金融	23,240	18,244.55 424,003,516	18,176.55 422,423,022	3.52
16	ORACLE CORP	アメリカ	株式	情報技術	83,200	4,550.75 378,623,132	4,445.36 369,854,435	3.08
17	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	スイス	株式	一般消費財・サービス	54,400	7,172.51 390,189,937	6,595.32 358,785,734	2.99
18	MTU AERO ENGINES AG	ドイツ	株式	資本財・サービス	27,650	10,165.26 281,069,619	10,559.71 291,975,982	2.44
19	USG CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	88,000	3,012.02 265,057,848	3,243.88 285,461,933	2.38
20	BAIDU INC - SPON ADR	中国	株式	情報技術	13,875	20,987.96 291,209,490	20,525.00 284,784,505	2.38
21	UNION PACIFIC CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	29,750	9,009.43 268,030,763	9,204.69 273,839,581	2.28
22	TENET HEALTHCARE CORP	アメリカ	株式	ヘルスケア	85,700	3,505.70 300,438,833	3,188.41 273,247,217	2.28
23	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	2,285	121,290.00 277,147,650	119,424.00 272,883,840	2.28
24	SMITHS GROUP PLC	イギリス	株式	資本財・サービス	125,000	1,778.31 222,288,875	1,827.12 228,390,125	1.90
25	LINKEDIN CORP - A	アメリカ	株式	情報技術	15,630	13,324.00 208,255,514	14,573.07 227,777,215	1.90
26	DIAGEO PLC	イギリス	株式	生活必需品	70,800	3,139.94 222,308,519	3,063.64 216,905,783	1.81
27	GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR	メキシコ	株式	一般消費財・サービス	71,000	2,913.95 206,897,337	3,022.00 214,562,398	1.79
28	KONINKLIJKE PHILIPS NV	オランダ	株式	資本財・サービス	70,378	3,077.64 216,598,746	3,005.31 211,507,936	1.76
29	NATIONAL OILWELL VARCO INC	アメリカ	株式	エネルギー	56,600	3,070.81 173,808,367	3,618.86 204,827,634	1.71
30	ITRON INC	アメリカ	株式	情報技術	39,200	4,444.25 174,214,851	4,851.40 190,175,123	1.59

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.59%
合計	97.59%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	1.71%
素材	7.83%
資本財・サービス	15.07%
一般消費財・サービス	19.97%
生活必需品	1.81%
ヘルスケア	2.28%
金融	25.76%
情報技術	23.15%
合計	97.59%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算