有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)

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【提出】: 2018/07/11 9:18
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【項目】: 64項目


(2) 【投資資産】 (平成30年5月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	ドイツ	株式	一般消費財・サービス	53,185	8,364.18 444,848,913	7,967.51 423,752,291	4.79
2	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	株式	情報技術	3,512	116,761.19 410,065,306	116,069.86 407,637,348	4.60
3	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	株式	金融	126,000	3,265.34 411,433,848	3,205.56 403,900,938	4.56
4	LLOYDS BANKING GROUP PLC	イギリス	株式	金融	4,301,900	97.72 420,773,755	92.80 399,248,670	4.51
5	TE CONNECTIVITY LTD	アメリカ	株式	情報技術	38,500	10,914.56 420,210,830	10,212.36 393,176,053	4.44
6	MASTERCARD INC - A	アメリカ	株式	情報技術	17,520	19,385.55 339,634,976	20,844.31 365,192,346	4.12
7	ALLIANZ SE-REG	ドイツ	株式	金融	15,625	24,347.36 380,427,619	22,874.76 357,418,203	4.04
8	GENERAL MOTORS CO	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	86,400	4,263.21 368,341,690	4,112.12 355,287,254	4.01
9	CITIGROUP INC	アメリカ	株式	金融	48,650	7,580.73 368,802,904	7,248.11 352,620,843	3.98
10	CNH INDUSTRIAL NV	イタリア	株式	資本財・サービス	258,800	1,296.19 335,487,702	1,280.60 331,421,001	3.74
11	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	スイス	株式	金融	185,900	1,733.28 322,218,146	1,683.76 313,011,914	3.54
12	INCITEC PIVOT LTD	オーストラリア	株式	素材	927,627	298.10 276,532,102	275.04 255,142,879	2.88
13	NASPERS LTD-N SHS	南アフリカ	株式	一般消費財・サービス	9,590	26,157.41 250,849,658	26,187.21 251,135,390	2.84
14	JULIUS BAER GROUP LTD	スイス	株式	金融	38,090	6,363.09 242,370,136	6,442.32 245,388,235	2.77
15	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	スイス	株式	素材	43,567	5,676.37 247,302,804	5,621.35 244,905,530	2.77
16	ORACLE CORP	アメリカ	株式	情報技術	46,400	5,071.94 235,338,109	5,114.33 237,305,144	2.68
17	TRAVIS PERKINS PLC	イギリス	株式	資本財・サービス	122,300	1,853.98 226,741,999	1,937.10 236,907,819	2.68
18	TENET HEALTHCARE CORP	アメリカ	株式	ヘルスケア	58,800	2,617.49 153,908,765	3,990.37 234,634,168	2.65
19	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	88,100	2,646.84 233,187,045	2,457.70 216,523,987	2.45
20	BAYER AG-REG	ドイツ	株式	ヘルスケア	15,325	12,782.24 195,889,231	13,015.17 199,457,496	2.25
21	LIBERTY GLOBAL PLC- C	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	62,700	3,285.02 205,971,948	3,032.73 190,152,171	2.15
22	USG CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	40,600	4,487.13 182,177,722	4,512.13 183,192,762	2.07
23	NATIONAL OILWELL VARCO INC	アメリカ	株式	エネルギー	39,000	4,086.03 159,355,287	4,551.26 177,499,491	2.00
24	GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR	メキシコ	株式	一般消費財・サービス	93,900	1,971.81 185,153,710	1,838.11 172,599,186	1.95
25	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	アメリカ	株式	資本財・サービス	43,600	3,727.32 162,511,283	3,740.36 163,080,001	1.84
26	BAIDU INC - SPON ADR	中国	株式	情報技術	5,540	25,617.32 141,920,003	26,265.18 145,509,103	1.64
27	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	4,980	32,937.18 164,027,502	29,016.37 144,501,562	1.63
28	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	スイス	株式	一般消費財・サービス	14,125	10,324.89 145,839,085	9,970.53 140,833,736	1.59
29	CARMAX INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	17,915	6,844.83 122,625,291	7,527.47 134,854,715	1.52
30	ARCONIC INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	61,700	2,497.59 154,104,913	1,969.64 121,527,035	1.37

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.87%
合計	95.87%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	2.00%
素材	5.65%
資本財・サービス	12.31%
一般消費財・サービス	26.03%
生活必需品	1.79%
ヘルスケア	4.90%
金融	24.49%
情報技術	18.69%
合計	95.87%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算