有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)

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【提出】: 2014/07/11 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目


(2) 【投資資産】 (平成26年5月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ORACLE CORP	アメリカ	株式	情報技術	211,100	4,074.53 860,133,874	4,290.05 905,629,977	5.24
2	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	スイス	株式	金融	279,900	3,034.50 849,357,474	3,062.82 857,283,542	4.96
3	JULIUS BAER GROUP LTD	スイス	株式	金融	173,300	4,596.49 796,572,861	4,593.09 795,983,970	4.61
4	TE CONNECTIVITY LTD	アメリカ	株式	情報技術	110,100	6,178.89 680,296,317	6,031.48 664,066,807	3.85
5	CNH INDUSTRIAL NV	イタリア	株式	資本財・サービス	594,000	1,119.36 664,938,054	1,115.63 662,685,081	3.84
6	GENERAL MOTORS CO	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	183,800	3,454.40 634,919,970	3,502.18 643,701,971	3.73
7	DIAGEO PLC	イギリス	株式	生活必需品	192,600	3,110.58 599,097,766	3,238.98 623,828,155	3.61
8	INCITEC PIVOT LTD	オーストラリア	株式	素材	2,352,748	269.03 632,967,323	261.45 615,137,258	3.56
9	MASTERCARD INC-CLASS A	アメリカ	株式	情報技術	75,200	7,536.05 566,711,396	7,806.47 587,046,649	3.40
10	UNION PACIFIC CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	28,850	19,273.71 556,046,805	20,108.34 580,125,840	3.36
11	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	株式	金融	352,900	1,641.80 579,394,396	1,540.14 543,518,582	3.15
12	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	スイス	株式	資本財・サービス	39,000	13,490.45 526,127,823	13,864.24 540,705,672	3.13
13	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	ドイツ	株式	一般消費財・サービス	55,100	9,306.01 512,766,144	9,634.68 530,871,116	3.07
14	NATIONAL OILWELL VARCO INC	アメリカ	株式	エネルギー	60,700	8,373.73 508,285,666	8,344.25 506,496,145	2.93
15	FUGRO NV-CVA	オランダ	株式	エネルギー	86,800	6,233.84 541,103,707	5,820.92 505,256,412	2.93
16	FRANKLIN RESOURCES INC	アメリカ	株式	金融	84,900	5,459.14 463,481,156	5,625.86 477,635,888	2.77
17	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	3,200	136,863.00 437,961,600	145,854.00 466,732,800	2.70
18	FEDEX CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	31,700	13,780.01 436,826,412	14,692.91 465,765,558	2.70
19	TENET HEALTHCARE CORP	アメリカ	株式	ヘルスケア	95,500	4,037.93 385,622,812	4,820.71 460,378,493	2.67
20	CITIGROUP INC	アメリカ	株式	金融	93,900	4,886.59 458,852,520	4,806.48 451,328,923	2.61
21	DANONE	フランス	株式	生活必需品	58,000	7,291.37 422,899,709	7,573.56 439,266,915	2.54
22	HEALTH NET INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	105,500	3,202.29 337,841,595	4,063.35 428,683,446	2.48
23	APPLIED MATERIALS INC	アメリカ	株式	情報技術	201,900	1,930.52 389,772,674	2,061.66 416,250,123	2.41
24	RHEINMETALL AG	ドイツ	株式	資本財・サービス	53,300	6,937.24 369,755,398	6,971.83 371,598,646	2.15
25	NESTLE SA-REG	スイス	株式	生活必需品	46,500	7,617.40 354,209,449	7,923.23 368,430,497	2.13
26	HOLCIM LTD-REG	スイス	株式	素材	39,400	8,801.07 346,762,513	9,010.62 355,018,763	2.06
27	SMITHS GROUP PLC	イギリス	株式	資本財・サービス	148,500	2,132.67 316,702,653	2,243.22 333,118,660	1.93
28	KONINKLIJKE PHILIPS NV	オランダ	株式	資本財・サービス	100,900	3,331.12 336,122,405	3,216.17 324,511,805	1.88
29	LIVE NATION ENTERTAINMENT	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	121,900	2,092.16 255,034,645	2,429.67 296,177,261	1.72
30	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	アメリカ	株式	ヘルスケア	27,600	10,299.17 284,257,219	10,460.81 288,718,466	1.67

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.89%
合計	94.89%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	6.83%
素材	6.14%
資本財・サービス	20.50%
一般消費財・サービス	9.60%
生活必需品	8.29%
ヘルスケア	6.82%
金融	18.10%
情報技術	18.61%
合計	94.89%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算