有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
| (2) 【投資資産】 (2021年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ALPHABET INC-CL C | アメリカ | 株式 | コミュニケーション・サービス | 1,657 | 250,294.99 414,738,810 | 264,687.91 438,587,880 | 6.24 |
| 2 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | イギリス | 株式 | 金融 | 5,140,400 | 65.94 339,459,011 | 69.06 355,041,632 | 5.05 |
| 3 | GENERAL MOTORS CO | アメリカ | 株式 | 一般消費財・サービス | 51,278 | 6,395.28 327,937,183 | 6,162.17 315,983,758 | 4.49 |
| 4 | TE CONNECTIVITY LTD | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 20,345 | 14,531.26 295,638,525 | 15,051.94 306,231,870 | 4.36 |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP | アメリカ | 株式 | 金融 | 63,700 | 4,264.60 271,655,625 | 4,478.11 285,255,754 | 4.06 |
| 6 | BAYER AG-REG | ドイツ | 株式 | ヘルスケア | 39,660 | 7,127.46 282,675,064 | 7,015.26 278,225,549 | 3.96 |
| 7 | CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | スイス | 株式 | 金融 | 228,800 | 1,186.61 271,497,283 | 1,157.12 264,750,987 | 3.77 |
| 8 | DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | ドイツ | 株式 | 一般消費財・サービス | 25,170 | 10,214.70 257,104,153 | 9,726.34 244,812,056 | 3.48 |
| 9 | ALLIANZ SE-REG | ドイツ | 株式 | 金融 | 8,280 | 28,872.81 239,066,888 | 28,569.23 236,553,270 | 3.36 |
| 10 | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | アメリカ | 株式 | コミュニケーション・サービス | 2,730 | 70,191.22 191,622,042 | 72,979.83 199,234,942 | 2.83 |
| 11 | TENET HEALTHCARE CORP | アメリカ | 株式 | ヘルスケア | 30,433 | 5,927.97 180,405,929 | 6,491.13 197,544,824 | 2.81 |
| 12 | CONTINENTAL AG | ドイツ | 株式 | 一般消費財・サービス | 12,525 | 15,519.38 194,380,287 | 14,909.59 186,742,620 | 2.66 |
| 13 | NASPERS LTD-N SHS | 南アフリカ | 株式 | 一般消費財・サービス | 7,325 | 27,051.00 198,148,575 | 25,346.78 185,665,215 | 2.64 |
| 14 | LIBERTY GLOBAL PLC-A | アメリカ | 株式 | コミュニケーション・サービス | 52,600 | 2,883.37 151,665,635 | 2,954.18 155,389,952 | 2.21 |
| 15 | ORACLE CORP | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 18,725 | 8,600.02 161,035,440 | 8,264.51 154,753,120 | 2.20 |
| 16 | JULIUS BAER GROUP LTD | スイス | 株式 | 金融 | 22,105 | 7,205.98 159,288,259 | 6,942.29 153,459,347 | 2.18 |
| 17 | INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | アメリカ | 株式 | コミュニケーション・サービス | 43,000 | 3,333.25 143,330,094 | 3,490.11 150,075,040 | 2.13 |
| 18 | CNH INDUSTRIAL NV | イタリア | 株式 | 資本財・サービス | 88,800 | 1,760.08 156,295,695 | 1,657.13 147,153,539 | 2.09 |
| 19 | MASTERCARD INC - A | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 3,325 | 42,065.49 139,867,781 | 42,368.32 140,874,676 | 2.00 |
| 20 | INCITEC PIVOT LTD | オーストラリア | 株式 | 素材 | 586,074 | 233.06 136,591,872 | 225.43 132,121,592 | 1.88 |
| 21 | HUMANA INC | アメリカ | 株式 | ヘルスケア | 2,680 | 47,415.05 127,072,335 | 48,761.42 130,680,620 | 1.86 |
| 22 | SAP SE | ドイツ | 株式 | 情報技術 | 8,360 | 15,339.87 128,241,378 | 15,580.09 130,249,633 | 1.85 |
| 23 | HOWMET AEROSPACE INC | アメリカ | 株式 | 資本財・サービス | 36,200 | 3,562.01 128,944,798 | 3,501.01 126,736,569 | 1.80 |
| 24 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 中国 | 株式 | 一般消費財・サービス | 36,580 | 3,305.46 120,914,019 | 3,246.54 118,758,506 | 1.69 |
| 25 | ENVISTA HOLDINGS CORP | アメリカ | 株式 | ヘルスケア | 24,300 | 4,631.70 112,550,397 | 4,782.02 116,203,256 | 1.65 |
| 26 | FLOWSERVE CORP | アメリカ | 株式 | 資本財・サービス | 24,700 | 4,359.37 107,676,651 | 4,417.11 109,102,654 | 1.55 |
| 27 | NOVARTIS AG-REG | スイス | 株式 | ヘルスケア | 10,350 | 9,693.07 100,323,359 | 9,382.64 97,110,332 | 1.38 |
| 28 | GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR | メキシコ | 株式 | コミュニケーション・サービス | 67,600 | 1,419.35 95,948,594 | 1,428.07 96,537,687 | 1.37 |
| 29 | NOV INC | アメリカ | 株式 | エネルギー | 55,395 | 1,442.23 79,892,508 | 1,660.09 91,960,863 | 1.31 |
| 30 | TRAVIS PERKINS PLC | イギリス | 株式 | 資本財・サービス | 39,267 | 2,381.36 93,510,905 | 2,324.83 91,289,296 | 1.30 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 93.88% |
| 合計 | 93.88% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| エネルギー | 1.31% |
| 素材 | 2.49% |
| 資本財・サービス | 10.27% |
| 一般消費財・サービス | 16.90% |
| 生活必需品 | 2.41% |
| ヘルスケア | 11.66% |
| 金融 | 21.52% |
| 情報技術 | 12.53% |
| コミュニケーション・サービス | 14.79% |
| 合計 | 93.88% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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